ALEXA GABY CAFE 50 S.R.L.
CUI: 44067479
J2021000684041
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44067479
Cod înmatriculare
J2021000684041
EUID
ROONRC.J2021000684041
Data înmatriculării
2021-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, ZORILOR, CASCADA 11, 14, 605400
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Moineşti
Stradă:
ZORILOR
Bloc:
CASCADA 11
Apartament:
14
Cod poștal:
605400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 95.932 RON | 190.622 RON | 225.139 RON | −35.477 RON | −34.517 RON | 94.208 RON | 89.208 RON | 5.000 RON | −35.277 RON | 129.560 RON | 3.619 RON | 1.064 RON | 0 RON | 75 RON | 2 |
| 2022 | 209.283 RON | 430.420 RON | 424.426 RON | 3.778 RON | 5.994 RON | 87.846 RON | 82.690 RON | 5.156 RON | −31.499 RON | 119.345 RON | 4.996 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 218.679 RON | 441.764 RON | 429.501 RON | 10.060 RON | 12.263 RON | 90.908 RON | 73.429 RON | 17.479 RON | −21.438 RON | 112.346 RON | 16.601 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 230.732 RON | 454.910 RON | 454.167 RON | −1.565 RON | 743 RON | 68.693 RON | 55.977 RON | 12.716 RON | −23.003 RON | 91.696 RON | 0 RON | 9.514 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 283.353 RON | 562.848 RON | 520.837 RON | 39.283 RON | 42.011 RON | 90.658 RON | 38.557 RON | 52.101 RON | 16.279 RON | 74.379 RON | 780 RON | 1.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTEZATU MIHAELA-GABRIELA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
283,4 K RON
Rezultat Net 2025
39,3 K RON
Total Active 2025
90,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,9 K RON | 209,3 K RON | 218,7 K RON | 230,7 K RON | 283,4 K RON |
| Venituri totale | 190,6 K RON | 430,4 K RON | 441,8 K RON | 454,9 K RON | 562,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,1 K RON | 424,4 K RON | 429,5 K RON | 454,2 K RON | 520,8 K RON |
| Rezultat net | −35,5 K RON | 3,8 K RON | 10,1 K RON | −1,6 K RON | 39,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 326,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,6 K RON (42.5%)
Active circulante52,1 K RON (57.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri780 RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar50,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 363,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 225,78 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,8%
Marjă netă
13,9%
ROA
43,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 129,6 K RON | 94,2 K RON | 137,5% |
| 2022 | 119,3 K RON | 87,8 K RON | 135,9% |
| 2023 | 112,3 K RON | 90,9 K RON | 123,6% |
| 2024 | 91,7 K RON | 68,7 K RON | 133,5% |
| 2025 | 74,4 K RON | 90,7 K RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,9 K RON | 209,3 K RON | 218,7 K RON | 230,7 K RON | 283,4 K RON | ▲ 22,8% |
| Rezultat net | −35,5 K RON | 3,8 K RON | 10,1 K RON | −1,6 K RON | 39,3 K RON | ▲ 2.610,1% |
| Total active | 94,2 K RON | 87,8 K RON | 90,9 K RON | 68,7 K RON | 90,7 K RON | ▲ 32,0% |
| Capitaluri proprii | −35,3 K RON | −31,5 K RON | −21,4 K RON | −23,0 K RON | 16,3 K RON | ▲ 170,8% |
| Datorii totale | 129,6 K RON | 119,3 K RON | 112,3 K RON | 91,7 K RON | 74,4 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,14 | 0,70 | ▲ 405,0% |
| Marjă netă (%) | -36,98 | 1,81 | 4,60 | -0,68 | 13,86 | ▲ 2.138,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 45 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.