CASA DIN DELTA TRIPS S.R.L.
CUI: 45099851
J2021000677368
SRL
Tulcea, Sat Murighiol, Comuna Murighiol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45099851
Cod înmatriculare
J2021000677368
EUID
ROONRC.J2021000677368
Data înmatriculării
2021-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Murighiol, Comuna Murighiol, PORTULUI, 33A, 827150, camera C3
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Murighiol, Comuna Murighiol
Stradă:
PORTULUI
Număr:
33A
Cod poștal:
827150
Completare adresă:
camera C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46.460 RON | 46.460 RON | 29.079 RON | 14.646 RON | 17.381 RON | 112.733 RON | 65.712 RON | 47.021 RON | 14.846 RON | 97.887 RON | 28.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 44.072 RON | 45.925 RON | 73.256 RON | −27.331 RON | −27.331 RON | 217.212 RON | 212.502 RON | 4.710 RON | −12.485 RON | 229.697 RON | 799 RON | 728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOVICI CRISTINA-ELENA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.485 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.331 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,1 K RON
Rezultat Net 2025
−27,3 K RON
Total Active 2025
217,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,5 K RON | 44,1 K RON |
| Venituri totale | 46,5 K RON | 45,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,1 K RON | 73,3 K RON |
| Rezultat net | 14,6 K RON | −27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.485 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate212,5 K RON (97.8%)
Active circulante4,7 K RON (2.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri799 RON
Creanțe728 RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,16 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,54 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,0%
Marjă netă
-62,0%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 97,9 K RON | 112,7 K RON | 86,8% |
| 2025 | 229,7 K RON | 217,2 K RON | 105,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,5 K RON | 44,1 K RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | 14,6 K RON | −27,3 K RON | ▼ 286,6% |
| Total active | 112,7 K RON | 217,2 K RON | ▲ 92,7% |
| Capitaluri proprii | 14,8 K RON | −12,5 K RON | ▼ 184,1% |
| Datorii totale | 97,9 K RON | 229,7 K RON | ▲ 134,7% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,02 | ▼ 95,7% |
| Marjă netă (%) | 31,52 | -62,01 | ▼ 296,7% |
| Scor bonitate | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.