BELLA TESORY S.R.L.
CUI: 43752759
J2021000675355
SRL
Timiş, Sat Periam, Comuna Periam
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43752759
Cod înmatriculare
J2021000675355
EUID
ROONRC.J2021000675355
Data înmatriculării
2021-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Periam, Comuna Periam, CALEA ARADULUI, 129, 307315, SALA DE EVENIMENTE
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Periam, Comuna Periam
Stradă:
CALEA ARADULUI
Număr:
129
Cod poștal:
307315
Completare adresă:
SALA DE EVENIMENTE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 59.330 RON | 59.330 RON | 34.744 RON | 24.362 RON | 24.586 RON | 57.500 RON | 0 RON | 57.500 RON | 25.362 RON | 32.138 RON | 19.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 263.090 RON | 263.090 RON | 247.205 RON | 11.577 RON | 15.885 RON | 123.692 RON | 0 RON | 123.692 RON | 36.939 RON | 86.260 RON | 36.743 RON | 30.710 RON | 493 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 164.551 RON | 164.551 RON | 172.088 RON | −8.775 RON | −7.537 RON | 53.324 RON | 0 RON | 53.324 RON | 28.164 RON | 24.478 RON | 9.946 RON | 0 RON | 682 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 317.968 RON | 317.974 RON | 244.951 RON | 63.630 RON | 73.023 RON | 113.828 RON | 0 RON | 113.828 RON | 91.794 RON | 21.352 RON | 33.463 RON | 3.011 RON | 682 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 412.959 RON | 414.553 RON | 508.520 RON | −93.967 RON | −93.967 RON | 35.974 RON | 0 RON | 35.974 RON | −2.173 RON | 37.947 RON | 31.405 RON | 2.458 RON | 200 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA MIRELA ANDREEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.173 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−93.967 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
413,0 K RON
Rezultat Net 2025
−94,0 K RON
Total Active 2025
36,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 263,1 K RON | 164,6 K RON | 318,0 K RON | 413,0 K RON |
| Venituri totale | 59,3 K RON | 263,1 K RON | 164,6 K RON | 318,0 K RON | 414,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,7 K RON | 247,2 K RON | 172,1 K RON | 245,0 K RON | 508,5 K RON |
| Rezultat net | 24,4 K RON | 11,6 K RON | −8,8 K RON | 63,6 K RON | −94,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 472,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.173 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,4 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,15 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 168,01 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,8%
Marjă netă
-22,8%
ROA
-261,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32,1 K RON | 57,5 K RON | 55,9% |
| 2022 | 86,3 K RON | 123,7 K RON | 69,7% |
| 2023 | 24,5 K RON | 53,3 K RON | 45,9% |
| 2024 | 21,4 K RON | 113,8 K RON | 18,8% |
| 2025 | 37,9 K RON | 36,0 K RON | 105,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 263,1 K RON | 164,6 K RON | 318,0 K RON | 413,0 K RON | ▲ 29,9% |
| Rezultat net | 24,4 K RON | 11,6 K RON | −8,8 K RON | 63,6 K RON | −94,0 K RON | ▼ 247,7% |
| Total active | 57,5 K RON | 123,7 K RON | 53,3 K RON | 113,8 K RON | 36,0 K RON | ▼ 68,4% |
| Capitaluri proprii | 25,4 K RON | 36,9 K RON | 28,2 K RON | 91,8 K RON | −2,2 K RON | ▼ 102,4% |
| Datorii totale | 32,1 K RON | 86,3 K RON | 24,5 K RON | 21,4 K RON | 37,9 K RON | ▲ 77,7% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 1,43 | 2,18 | 5,33 | 0,95 | ▼ 82,2% |
| Marjă netă (%) | 41,06 | 4,40 | -5,33 | 20,01 | -22,75 | ▼ 213,7% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | 64 | 100 | 24 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 472,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.