HASHTAGWORLD CAFE S.R.L.
CUI: 43875468
J2021000642292
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43875468
Cod înmatriculare
J2021000642292
EUID
ROONRC.J2021000642292
Data înmatriculării
2021-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, TINERIMII, 43, 100547
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
TINERIMII
Număr:
43
Cod poștal:
100547
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.324 RON | 164.027 RON | 187.300 RON | −23.286 RON | −23.273 RON | 400.464 RON | 163.495 RON | 236.969 RON | −23.086 RON | 127.654 RON | 2.123 RON | 231.190 RON | 299.677 RON | 3.781 RON | 4 |
| 2022 | 34.541 RON | 125.502 RON | 435.004 RON | −309.847 RON | −309.502 RON | 149.324 RON | 116.113 RON | 33.211 RON | −332.933 RON | 274.686 RON | 15.654 RON | 4.762 RON | 208.734 RON | 1.163 RON | 5 |
| 2023 | 76.070 RON | 117.521 RON | 187.643 RON | −74.576 RON | −70.122 RON | 103.635 RON | 80.166 RON | 23.469 RON | −423.220 RON | 359.587 RON | 491 RON | 10.460 RON | 167.268 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 96.115 RON | 138.397 RON | 57.300 RON | 67.991 RON | 81.097 RON | 99.500 RON | 38.785 RON | 60.715 RON | −357.448 RON | 331.146 RON | 0 RON | 23.315 RON | 125.802 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU RODICA MIHAELA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−357.448 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 332.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
96,1 K RON
Rezultat Net 2024
68,0 K RON
Total Active 2024
99,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 34,5 K RON | 76,1 K RON | 96,1 K RON |
| Venituri totale | 164,0 K RON | 125,5 K RON | 117,5 K RON | 138,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,3 K RON | 435,0 K RON | 187,6 K RON | 57,3 K RON |
| Rezultat net | −23,3 K RON | −309,8 K RON | −74,6 K RON | 68,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 133,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−357.448 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,8 K RON (39%)
Active circulante60,7 K RON (61%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,3 K RON
Numerar37,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,12 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
84,4%
Marjă netă
70,7%
ROA
68,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 127,7 K RON | 400,5 K RON | 31,9% |
| 2022 | 274,7 K RON | 149,3 K RON | 184,0% |
| 2023 | 359,6 K RON | 103,6 K RON | 347,0% |
| 2024 | 331,1 K RON | 99,5 K RON | 332,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 34,5 K RON | 76,1 K RON | 96,1 K RON | ▲ 26,4% |
| Rezultat net | −23,3 K RON | −309,8 K RON | −74,6 K RON | 68,0 K RON | ▲ 191,2% |
| Total active | 400,5 K RON | 149,3 K RON | 103,6 K RON | 99,5 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −23,1 K RON | −332,9 K RON | −423,2 K RON | −357,4 K RON | ▲ 15,5% |
| Datorii totale | 127,7 K RON | 274,7 K RON | 359,6 K RON | 331,1 K RON | ▼ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 1,86 | 0,12 | 0,07 | 0,18 | ▲ 180,7% |
| Marjă netă (%) | -1.758,76 | -897,04 | -98,04 | 70,74 | ▲ 172,2% |
| Scor bonitate | 36 | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (68,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 332.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.