CAPITAL FIER S.R.L.

CUI: 44045268 J2021000633247 SRL Maramureş, Sat Moisei, Comuna Moisei

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44045268

Cod înmatriculare J2021000633247

EUID ROONRC.J2021000633247

Data înmatriculării 2021-04-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 11 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Moisei, Comuna Moisei, MOISEI, 790A

Țară: România

Județ: Maramureş

Localitate: Sat Moisei, Comuna Moisei

Stradă: MOISEI

Număr: 790A

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	0 RON	0 RON	19.698 RON	−19.698 RON	−19.698 RON	800 RON	800 RON	−19.498 RON	20.298 RON	0 RON	266 RON	1
2022	500 RON	500 RON	493 RON	7 RON	7 RON	1.360 RON	1.360 RON	−19.491 RON	20.851 RON	0 RON	782 RON	1
2023	0 RON	0 RON	181 RON	−181 RON	−181 RON	221 RON	221 RON	−19.672 RON	19.893 RON	0 RON	221 RON	0
2024	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	399 RON	399 RON	−19.672 RON	20.071 RON	149 RON	250 RON	0
2025	1.340.580 RON	1.341.289 RON	1.578.270 RON	−236.981 RON	−236.981 RON	724.763 RON	724.763 RON	−256.653 RON	981.416 RON	0 RON	690.869 RON	11

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEŢCO GRIGORE

administrator

Loc. Borsa, Maramureş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

4335 Alte lucrări de finisare

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−256.653 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−236.981 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 135.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,34 M RON

Rezultat Net 2025

−237,0 K RON

Total Active 2025

724,8 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2025
Cifra de afaceri	0 RON	500 RON	0 RON	1,34 M RON
Venituri totale	0 RON	500 RON	0 RON	1,34 M RON
Cheltuieli totale	19,7 K RON	493 RON	181 RON	1,58 M RON
Rezultat net	−19,7 K RON	7 RON	−181 RON	−237,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−256.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,74	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,74	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,74	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante724,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe690,9 K RON

Numerar33,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,94
Durata încasare (zile)	188

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-17,7%

Marjă netă

-17,7%

ROA

-32,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	20,3 K RON	800 RON	2.537,3%
2022	20,9 K RON	1,4 K RON	1.533,2%
2023	19,9 K RON	221 RON	9.001,4%
2024	20,1 K RON	399 RON	5.030,3%
2025	981,4 K RON	724,8 K RON	135,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	500 RON	0 RON	0 RON	1,34 M RON	–
Rezultat net	−19,7 K RON	7 RON	−181 RON	0 RON	−237,0 K RON	–
Total active	800 RON	1,4 K RON	221 RON	399 RON	724,8 K RON	▲ 181.544,9%
Capitaluri proprii	−19,5 K RON	−19,5 K RON	−19,7 K RON	−19,7 K RON	−256,7 K RON	▼ 1.204,7%
Datorii totale	20,3 K RON	20,9 K RON	19,9 K RON	20,1 K RON	981,4 K RON	▲ 4.789,7%
Lichiditate curentă	0,04	0,07	0,01	0,02	0,74	▲ 3.611,1%
Marjă netă (%)	–	1,40	–	–	-17,68	–
Scor bonitate	22	40	15	30	24	▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 135.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.