BARKHILL CORPORATION S.R.L.
CUI: 26223359
J2021000632404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26223359
Cod înmatriculare
J2021000632404
EUID
ROONRC.J2021000632404
Data înmatriculării
2021-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AMIRAL HORIA MĂCELARIU, 83, C, 2, 143, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AMIRAL HORIA MĂCELARIU
Număr:
83
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
143
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.707.028 RON | 4.804.990 RON | 301.309 RON | 4.455.741 RON | 4.503.681 RON | 9.148.288 RON | 4.152.419 RON | 4.995.869 RON | 7.596.797 RON | 1.552.008 RON | 306.673 RON | 3.847.482 RON | 0 RON | 517 RON | 1 |
| 2022 | 1.903.793 RON | 4.158.593 RON | 2.680.650 RON | 1.455.625 RON | 1.477.943 RON | 10.197.956 RON | 1.563.482 RON | 8.634.474 RON | 7.640.858 RON | 2.558.333 RON | 1.525.286 RON | 6.243.808 RON | 0 RON | 1.235 RON | 1 |
| 2023 | 1.961.906 RON | 2.071.970 RON | 849.416 RON | 1.202.726 RON | 1.222.554 RON | 8.916.679 RON | 358.021 RON | 8.558.658 RON | 8.135.021 RON | 787.800 RON | 1.326.470 RON | 7.181.721 RON | 0 RON | 6.142 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORTEN REIMERS ORSKOV
administrator
NYBORG, Danemarca
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
1,96 M RON
Rezultat Net 2023
1,20 M RON
Total Active 2023
8,92 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,71 M RON | 1,90 M RON | 1,96 M RON |
| Venituri totale | 4,80 M RON | 4,16 M RON | 2,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 301,3 K RON | 2,68 M RON | 849,4 K RON |
| Rezultat net | 4,46 M RON | 1,46 M RON | 1,20 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 112,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 11,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate358,0 K RON (4%)
Active circulante8,56 M RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,33 M RON
Creanțe7,18 M RON
Numerar50,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,48 |
| Durata stocaj (zile) | 247 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.336 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,3%
Marjă netă
61,3%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,55 M RON | 9,15 M RON | 17,0% |
| 2022 | 2,56 M RON | 10,20 M RON | 25,1% |
| 2023 | 787,8 K RON | 8,92 M RON | 8,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,71 M RON | 1,90 M RON | 1,96 M RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | 4,46 M RON | 1,46 M RON | 1,20 M RON | ▼ 17,4% |
| Total active | 9,15 M RON | 10,20 M RON | 8,92 M RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 7,60 M RON | 7,64 M RON | 8,14 M RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 1,55 M RON | 2,56 M RON | 787,8 K RON | ▼ 69,2% |
| Lichiditate curentă | 3,22 | 3,38 | 10,86 | ▲ 221,9% |
| Marjă netă (%) | 94,66 | 76,46 | 61,30 | ▼ 19,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,20 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.