ANDU WATERBOAT CRUISE S.R.L.
CUI: 44942301
J2021000615360
SRL
Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44942301
Cod înmatriculare
J2021000615360
EUID
ROONRC.J2021000615360
Data înmatriculării
2021-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova, Jupiter, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 873 RON | 853 RON | 20 RON | 0 RON | 873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 8.568 RON | 24.512 RON | −15.944 RON | −15.944 RON | 199.199 RON | 197.914 RON | 1.285 RON | −15.944 RON | 50.496 RON | 0 RON | 589 RON | 164.647 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 68.286 RON | 89.607 RON | 50.907 RON | 33.278 RON | 38.700 RON | 278.564 RON | 191.070 RON | 87.494 RON | 17.534 RON | 43.896 RON | 0 RON | 77.039 RON | 217.561 RON | 427 RON | 1 |
| 2024 | 14.679 RON | 32.714 RON | 69.102 RON | −36.388 RON | −36.388 RON | 230.224 RON | 172.869 RON | 57.355 RON | −18.976 RON | 49.674 RON | 0 RON | 2.016 RON | 199.526 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 26.930 RON | 44.965 RON | 71.657 RON | −26.692 RON | −26.692 RON | 162.692 RON | 154.834 RON | 7.858 RON | −45.669 RON | 26.921 RON | 0 RON | 2.016 RON | 181.491 RON | 51 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BEJENARU MARINEL
administrator
Sat Somova, Tulcea, România
BEJENARU DOINA
administrator
Sat Somova, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.669 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.692 RON)
Cifra de Afaceri 2025
26,9 K RON
Rezultat Net 2025
−26,7 K RON
Total Active 2025
162,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 68,3 K RON | 14,7 K RON | 26,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8,6 K RON | 89,6 K RON | 32,7 K RON | 45,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 24,5 K RON | 50,9 K RON | 69,1 K RON | 71,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −15,9 K RON | 33,3 K RON | −36,4 K RON | −26,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.669 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,8 K RON (95.2%)
Active circulante7,9 K RON (4.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,36 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,1%
Marjă netă
-99,1%
ROA
-16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 873 RON | 873 RON | 100,0% |
| 2022 | 50,5 K RON | 199,2 K RON | 25,4% |
| 2023 | 43,9 K RON | 278,6 K RON | 15,8% |
| 2024 | 49,7 K RON | 230,2 K RON | 21,6% |
| 2025 | 26,9 K RON | 162,7 K RON | 16,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 68,3 K RON | 14,7 K RON | 26,9 K RON | ▲ 83,5% |
| Rezultat net | 0 RON | −15,9 K RON | 33,3 K RON | −36,4 K RON | −26,7 K RON | ▲ 26,6% |
| Total active | 873 RON | 199,2 K RON | 278,6 K RON | 230,2 K RON | 162,7 K RON | ▼ 29,3% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −15,9 K RON | 17,5 K RON | −19,0 K RON | −45,7 K RON | ▼ 140,7% |
| Datorii totale | 873 RON | 50,5 K RON | 43,9 K RON | 49,7 K RON | 26,9 K RON | ▼ 45,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,03 | 1,99 | 1,15 | 0,29 | ▼ 74,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 48,73 | -247,89 | -99,12 | ▲ 60,0% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 73 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.