FILES RESIDENCE S.R.L.

CUI: 44103555 J2021000596155 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44103555
Cod înmatriculare J2021000596155
EUID ROONRC.J2021000596155
Data înmatriculării 2021-04-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Eroilor, 26, 130115

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: Eroilor
Număr: 26
Cod poștal: 130115

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 230.861 RON 1.228.383 RON 521.902 RON 674.729 RON 706.481 RON 3.010.426 RON 1.842.605 RON 1.167.821 RON 1.753.717 RON 1.595.886 RON 644.625 RON 11.853 RON 5.842 RON 345.019 RON 1
2025 175.153 RON 176.240 RON 127.767 RON 46.975 RON 48.473 RON 2.655.001 RON 1.802.883 RON 852.118 RON 1.800.692 RON 1.193.486 RON 648.075 RON 37.166 RON 0 RON 339.177 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTEA PAVELINA
administrator
Comuna Valea Mărului, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
175,2 K RON
Rezultat Net 2025
47,0 K RON
Total Active 2025
2,66 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 230,9 K RON 175,2 K RON
Venituri totale 1,23 M RON 176,2 K RON
Cheltuieli totale 521,9 K RON 127,8 K RON
Rezultat net 674,7 K RON 47,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,22 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,80 M RON (67.9%)
Active circulante852,1 K RON (32.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri648,1 K RON
Creanțe37,2 K RON
Numerar166,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,27
Durata stocaj (zile) 1.351
Rotație creanțe (ori/an) 4,71
Durata încasare (zile) 77

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,7%
Marjă netă
26,8%
ROA
1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,60 M RON 3,01 M RON 53,0%
2025 1,19 M RON 2,66 M RON 45,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 230,9 K RON 175,2 K RON ▼ 24,1%
Rezultat net 674,7 K RON 47,0 K RON ▼ 93,0%
Total active 3,01 M RON 2,66 M RON ▼ 11,8%
Capitaluri proprii 1,75 M RON 1,80 M RON ▲ 2,7%
Datorii totale 1,60 M RON 1,19 M RON ▼ 25,2%
Lichiditate curentă 0,73 0,71 ▼ 2,4%
Marjă netă (%) 292,27 26,82 ▼ 90,8%
Scor bonitate 70 63 ▼ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.