KINETIC TOMA S.R.L.
CUI: 44852055
J2021000581070
SRL
Botoşani, Sat Todireni, Comuna Todireni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44852055
Cod înmatriculare
J2021000581070
EUID
ROONRC.J2021000581070
Data înmatriculării
2021-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Todireni, Comuna Todireni, Rozelor, 12, 717395
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Todireni, Comuna Todireni
Stradă:
Rozelor
Număr:
12
Cod poștal:
717395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.265 RON | 78.850 RON | 58.969 RON | 19.532 RON | 19.881 RON | 216.648 RON | 34.080 RON | 182.568 RON | 19.732 RON | 2.702 RON | 27 RON | 74.235 RON | 194.214 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 317.304 RON | 413.025 RON | 131.155 RON | 277.740 RON | 281.870 RON | 420.612 RON | 29.226 RON | 391.386 RON | 297.161 RON | 24.958 RON | 5.990 RON | 347.982 RON | 98.493 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 167.560 RON | 171.425 RON | 112.644 RON | 56.067 RON | 58.781 RON | 183.539 RON | 24.530 RON | 159.009 RON | 81.731 RON | 7.181 RON | 0 RON | 124.948 RON | 94.627 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 12.615 RON | 56.219 RON | 54.558 RON | 1.395 RON | 1.661 RON | 127.616 RON | 20.627 RON | 106.989 RON | 30.345 RON | 6.547 RON | 2.945 RON | 44.821 RON | 90.724 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA DENIS-ALEXANDRU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
12,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
127,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 317,3 K RON | 167,6 K RON | 12,6 K RON |
| Venituri totale | 78,9 K RON | 413,0 K RON | 171,4 K RON | 56,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,0 K RON | 131,2 K RON | 112,6 K RON | 54,6 K RON |
| Rezultat net | 19,5 K RON | 277,7 K RON | 56,1 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 83,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,6 K RON (16.2%)
Active circulante107,0 K RON (83.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe44,8 K RON
Numerar59,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,28 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,28 |
| Durata încasare (zile) | 1.297 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
11,1%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,7 K RON | 216,6 K RON | 1,3% |
| 2023 | 25,0 K RON | 420,6 K RON | 5,9% |
| 2024 | 7,2 K RON | 183,5 K RON | 3,9% |
| 2025 | 6,5 K RON | 127,6 K RON | 5,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 317,3 K RON | 167,6 K RON | 12,6 K RON | ▼ 92,5% |
| Rezultat net | 19,5 K RON | 277,7 K RON | 56,1 K RON | 1,4 K RON | ▼ 97,5% |
| Total active | 216,6 K RON | 420,6 K RON | 183,5 K RON | 127,6 K RON | ▼ 30,5% |
| Capitaluri proprii | 19,7 K RON | 297,2 K RON | 81,7 K RON | 30,3 K RON | ▼ 62,9% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 25,0 K RON | 7,2 K RON | 6,5 K RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 67,57 | 15,68 | 22,14 | 16,34 | ▼ 26,2% |
| Marjă netă (%) | 77,31 | 87,53 | 33,46 | 11,06 | ▼ 66,9% |
| Scor bonitate | 70 | 95 | 82 | 70 | ▼ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.