SNG COFFEE TO GO S.R.L.
CUI: 45064756
J2021000575196
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45064756
Cod înmatriculare
J2021000575196
EUID
ROONRC.J2021000575196
Data înmatriculării
2021-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, FERENCESEK, 24, 530203
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă:
FERENCESEK
Număr:
24
Cod poștal:
530203
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.329 RON | −3.329 RON | −3.329 RON | 58.913 RON | 24.745 RON | 34.168 RON | −3.129 RON | 124.023 RON | 4.307 RON | 2.722 RON | 0 RON | 61.981 RON | 0 |
| 2022 | 139.509 RON | 139.509 RON | 281.104 RON | −142.797 RON | −141.595 RON | 121.319 RON | 104.912 RON | 16.407 RON | −145.926 RON | 271.978 RON | 11.482 RON | 3.266 RON | 0 RON | 4.733 RON | 1 |
| 2023 | 189.268 RON | 189.268 RON | 238.362 RON | −50.996 RON | −49.094 RON | 123.046 RON | 87.504 RON | 35.542 RON | −196.922 RON | 324.701 RON | 8.053 RON | 5.058 RON | 0 RON | 4.733 RON | 1 |
| 2024 | 55.975 RON | 118.970 RON | 163.764 RON | −46.393 RON | −44.794 RON | 16.373 RON | 0 RON | 16.373 RON | −243.314 RON | 264.420 RON | 364 RON | 8.121 RON | 0 RON | 4.733 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎNGEORZAN IOANA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−243.314 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.393 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1615% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
56,0 K RON
Rezultat Net 2024
−46,4 K RON
Total Active 2024
16,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 139,5 K RON | 189,3 K RON | 56,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 139,5 K RON | 189,3 K RON | 119,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 281,1 K RON | 238,4 K RON | 163,8 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −142,8 K RON | −51,0 K RON | −46,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 150,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−243.314 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri364 RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 153,78 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,89 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,0%
Marjă netă
-82,9%
ROA
-283,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 124,0 K RON | 58,9 K RON | 210,5% |
| 2022 | 272,0 K RON | 121,3 K RON | 224,2% |
| 2023 | 324,7 K RON | 123,0 K RON | 263,9% |
| 2024 | 264,4 K RON | 16,4 K RON | 1.615,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 139,5 K RON | 189,3 K RON | 56,0 K RON | ▼ 70,4% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −142,8 K RON | −51,0 K RON | −46,4 K RON | ▲ 9,0% |
| Total active | 58,9 K RON | 121,3 K RON | 123,0 K RON | 16,4 K RON | ▼ 86,7% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −145,9 K RON | −196,9 K RON | −243,3 K RON | ▼ 23,6% |
| Datorii totale | 124,0 K RON | 272,0 K RON | 324,7 K RON | 264,4 K RON | ▼ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | ▼ 43,5% |
| Marjă netă (%) | – | -102,36 | -26,94 | -82,88 | ▼ 207,6% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 150,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1615% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.