CAFFE ROXANNE S.R.L.
CUI: 43716365
J2021000565353
SRL
Timiş, Sat Satchinez, Comuna Satchinez
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43716365
Cod înmatriculare
J2021000565353
EUID
ROONRC.J2021000565353
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Satchinez, Comuna Satchinez, LĂCRĂMIOARELOR, 21A, 307365, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Satchinez, Comuna Satchinez
Stradă:
LĂCRĂMIOARELOR
Număr:
21A
Cod poștal:
307365
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 293.001 RON | 293.001 RON | 232.201 RON | 58.867 RON | 60.800 RON | 123.724 RON | 0 RON | 123.724 RON | 59.067 RON | 64.657 RON | 11.718 RON | 58.124 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.479.632 RON | 1.484.632 RON | 1.328.810 RON | 142.758 RON | 155.822 RON | 176.726 RON | 0 RON | 176.726 RON | 143.825 RON | 32.901 RON | 4.054 RON | 6.494 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 368.620 RON | 368.620 RON | 266.473 RON | 82.050 RON | 102.147 RON | 118.289 RON | 0 RON | 118.289 RON | 85.876 RON | 32.413 RON | 3.190 RON | 85.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.270 RON | 3.902 RON | 20.003 RON | −16.101 RON | −16.101 RON | 32.227 RON | 4.834 RON | 27.393 RON | −225 RON | 32.452 RON | 9.047 RON | 15.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 214.912 RON | 222.887 RON | 244.512 RON | −21.625 RON | −21.625 RON | 91.742 RON | 21.455 RON | 70.287 RON | −34.551 RON | 126.293 RON | 3.913 RON | 29.866 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂCARU ROXANA-MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.551 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.625 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
214,9 K RON
Rezultat Net 2025
−21,6 K RON
Total Active 2025
91,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,0 K RON | 1,48 M RON | 368,6 K RON | 3,3 K RON | 214,9 K RON |
| Venituri totale | 293,0 K RON | 1,48 M RON | 368,6 K RON | 3,9 K RON | 222,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,2 K RON | 1,33 M RON | 266,5 K RON | 20,0 K RON | 244,5 K RON |
| Rezultat net | 58,9 K RON | 142,8 K RON | 82,1 K RON | −16,1 K RON | −21,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −17,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.551 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,5 K RON (23.4%)
Active circulante70,3 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe29,9 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,92 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,20 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-23,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 64,7 K RON | 123,7 K RON | 52,3% |
| 2022 | 32,9 K RON | 176,7 K RON | 18,6% |
| 2023 | 32,4 K RON | 118,3 K RON | 27,4% |
| 2024 | 32,5 K RON | 32,2 K RON | 100,7% |
| 2025 | 126,3 K RON | 91,7 K RON | 137,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,0 K RON | 1,48 M RON | 368,6 K RON | 3,3 K RON | 214,9 K RON | ▲ 6.472,2% |
| Rezultat net | 58,9 K RON | 142,8 K RON | 82,1 K RON | −16,1 K RON | −21,6 K RON | ▼ 34,3% |
| Total active | 123,7 K RON | 176,7 K RON | 118,3 K RON | 32,2 K RON | 91,7 K RON | ▲ 184,7% |
| Capitaluri proprii | 59,1 K RON | 143,8 K RON | 85,9 K RON | −225 RON | −34,6 K RON | ▼ 15.256,0% |
| Datorii totale | 64,7 K RON | 32,9 K RON | 32,4 K RON | 32,5 K RON | 126,3 K RON | ▲ 289,2% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 5,37 | 3,65 | 0,84 | 0,56 | ▼ 34,1% |
| Marjă netă (%) | 20,09 | 9,65 | 22,26 | -492,39 | -10,06 | ▲ 98,0% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 80 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.