CAR WASH MOK TM S.R.L.
CUI: 43714690
J2021000558355
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43714690
Cod înmatriculare
J2021000558355
EUID
ROONRC.J2021000558355
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, PLOPULUI, 5, 307370
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
PLOPULUI
Număr:
5
Cod poștal:
307370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.462 RON | 11.118 RON | 393.080 RON | −382.295 RON | −381.962 RON | 521.433 RON | 477.845 RON | 43.588 RON | −382.195 RON | 903.628 RON | 0 RON | 29.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 360.693 RON | 360.722 RON | 338.416 RON | 17.244 RON | 22.306 RON | 707.067 RON | 682.318 RON | 24.749 RON | −364.951 RON | 1.072.018 RON | 126 RON | 3.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 517.690 RON | 517.703 RON | 370.782 RON | 141.744 RON | 146.921 RON | 780.451 RON | 749.959 RON | 30.492 RON | −223.206 RON | 1.003.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 700.637 RON | 1.145.690 RON | 911.501 RON | 215.294 RON | 234.189 RON | 2.350.752 RON | 2.295.881 RON | 54.871 RON | −15.599 RON | 2.368.290 RON | 715 RON | 4.923 RON | 0 RON | 1.939 RON | 1 |
| 2025 | 737.114 RON | 1.128.952 RON | 1.059.220 RON | 60.746 RON | 69.732 RON | 2.784.559 RON | 2.588.801 RON | 195.758 RON | 45.147 RON | 2.754.431 RON | 0 RON | 136.717 RON | 0 RON | 15.019 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GEORGESCU NICUŞOR-ADRIAN
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
GAVRA LUCIAN-VASILE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
737,1 K RON
Rezultat Net 2025
60,7 K RON
Total Active 2025
2,78 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 360,7 K RON | 517,7 K RON | 700,6 K RON | 737,1 K RON |
| Venituri totale | 11,1 K RON | 360,7 K RON | 517,7 K RON | 1,15 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 393,1 K RON | 338,4 K RON | 370,8 K RON | 911,5 K RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | −382,3 K RON | 17,2 K RON | 141,7 K RON | 215,3 K RON | 60,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,59 M RON (93%)
Active circulante195,8 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe136,7 K RON
Numerar59,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,39 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
8,2%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 903,6 K RON | 521,4 K RON | 173,3% |
| 2022 | 1,07 M RON | 707,1 K RON | 151,6% |
| 2023 | 1,00 M RON | 780,5 K RON | 128,6% |
| 2024 | 2,37 M RON | 2,35 M RON | 100,8% |
| 2025 | 2,75 M RON | 2,78 M RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 360,7 K RON | 517,7 K RON | 700,6 K RON | 737,1 K RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | −382,3 K RON | 17,2 K RON | 141,7 K RON | 215,3 K RON | 60,7 K RON | ▼ 71,8% |
| Total active | 521,4 K RON | 707,1 K RON | 780,5 K RON | 2,35 M RON | 2,78 M RON | ▲ 18,5% |
| Capitaluri proprii | −382,2 K RON | −365,0 K RON | −223,2 K RON | −15,6 K RON | 45,1 K RON | ▲ 389,4% |
| Datorii totale | 903,6 K RON | 1,07 M RON | 1,00 M RON | 2,37 M RON | 2,75 M RON | ▲ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | ▲ 206,5% |
| Marjă netă (%) | -4.040,32 | 4,78 | 27,38 | 30,73 | 8,24 | ▼ 73,2% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 55 | 50 | 51 | ▲ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.