DICHIS GEOFLOR LOGISTICS S.R.L.
CUI: 44068180
J2021000555150
SRL
Dâmboviţa, Sat Izvoarele, Comuna Voineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44068180
Cod înmatriculare
J2021000555150
EUID
ROONRC.J2021000555150
Data înmatriculării
2021-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Izvoarele, Comuna Voineşti, Târgului, 214
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Izvoarele, Comuna Voineşti
Stradă:
Târgului
Număr:
214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.164 RON | −4.179 RON | −4.164 RON | 33.346 RON | 0 RON | 33.346 RON | −3.979 RON | 37.325 RON | 33.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 289.683 RON | 314.683 RON | 255.227 RON | 56.717 RON | 59.456 RON | 97.422 RON | 0 RON | 97.422 RON | 52.738 RON | 44.684 RON | 14.354 RON | 43.763 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 311.078 RON | 311.662 RON | 299.855 RON | 9.361 RON | 11.807 RON | 119.736 RON | 0 RON | 119.736 RON | 43.077 RON | 76.659 RON | 36.085 RON | 38.415 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 242.941 RON | 242.941 RON | 228.188 RON | 10.778 RON | 14.753 RON | 305.986 RON | 109.066 RON | 196.920 RON | 53.855 RON | 252.131 RON | 138.897 RON | 46.146 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 270.537 RON | 270.537 RON | 406.530 RON | −135.993 RON | −135.993 RON | 89.719 RON | 82.032 RON | 7.687 RON | −196.479 RON | 286.198 RON | 1.475 RON | 2.657 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANDREI MARIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
ANDREI DOINA
administrator
Comuna Voineşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−196.479 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−135.993 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 319% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
270,5 K RON
Rezultat Net 2025
−136,0 K RON
Total Active 2025
89,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 289,7 K RON | 311,1 K RON | 242,9 K RON | 270,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 314,7 K RON | 311,7 K RON | 242,9 K RON | 270,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 255,2 K RON | 299,9 K RON | 228,2 K RON | 406,5 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 56,7 K RON | 9,4 K RON | 10,8 K RON | −136,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 371,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−196.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,0 K RON (91.4%)
Active circulante7,7 K RON (8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 183,41 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 101,82 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,3%
Marjă netă
-50,3%
ROA
-151,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 37,3 K RON | 33,3 K RON | 111,9% |
| 2022 | 44,7 K RON | 97,4 K RON | 45,9% |
| 2023 | 76,7 K RON | 119,7 K RON | 64,0% |
| 2024 | 252,1 K RON | 306,0 K RON | 82,4% |
| 2025 | 286,2 K RON | 89,7 K RON | 319,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 289,7 K RON | 311,1 K RON | 242,9 K RON | 270,5 K RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 56,7 K RON | 9,4 K RON | 10,8 K RON | −136,0 K RON | ▼ 1.361,8% |
| Total active | 33,3 K RON | 97,4 K RON | 119,7 K RON | 306,0 K RON | 89,7 K RON | ▼ 70,7% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | 52,7 K RON | 43,1 K RON | 53,9 K RON | −196,5 K RON | ▼ 464,8% |
| Datorii totale | 37,3 K RON | 44,7 K RON | 76,7 K RON | 252,1 K RON | 286,2 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 2,18 | 1,56 | 0,78 | 0,03 | ▼ 96,6% |
| Marjă netă (%) | – | 19,58 | 3,01 | 4,44 | -50,27 | ▼ 1.232,2% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 67 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 319% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.