SAMAPEX BALLAST S.R.L.

CUI: 43987046 J2021000528015 SRL Alba, Sat Sântimbru, Comuna Sântimbru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43987046
Cod înmatriculare J2021000528015
EUID ROONRC.J2021000528015
Data înmatriculării 2021-03-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Alba, Sat Sântimbru, Comuna Sântimbru, GĂRII, 4, 517675

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Sat Sântimbru, Comuna Sântimbru
Stradă: GĂRII
Număr: 4
Cod poștal: 517675

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 2.641.274 RON 2.753.947 RON 2.636.650 RON 98.515 RON 117.297 RON 1.032.957 RON 97.943 RON 935.014 RON 141.816 RON 891.141 RON 69.972 RON 676.729 RON 0 RON 0 RON 5
2025 2.691.941 RON 2.580.576 RON 2.111.866 RON 425.969 RON 468.710 RON 1.449.108 RON 574.745 RON 874.363 RON 567.785 RON 881.323 RON 8.148 RON 653.447 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISAC DANIEL DACIAN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,69 M RON
Rezultat Net 2025
426,0 K RON
Total Active 2025
1,45 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 2,64 M RON 2,69 M RON
Venituri totale 2,75 M RON 2,58 M RON
Cheltuieli totale 2,64 M RON 2,11 M RON
Rezultat net 98,5 K RON 426,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,74 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,98 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,64 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate574,7 K RON (39.7%)
Active circulante874,4 K RON (60.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,1 K RON
Creanțe653,4 K RON
Numerar212,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 330,38
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 4,12
Durata încasare (zile) 89

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,4%
Marjă netă
15,8%
ROA
29,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 891,1 K RON 1,03 M RON 86,3%
2025 881,3 K RON 1,45 M RON 60,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 2,64 M RON 2,69 M RON ▲ 1,9%
Rezultat net 98,5 K RON 426,0 K RON ▲ 332,4%
Total active 1,03 M RON 1,45 M RON ▲ 40,3%
Capitaluri proprii 141,8 K RON 567,8 K RON ▲ 300,4%
Datorii totale 891,1 K RON 881,3 K RON ▼ 1,1%
Lichiditate curentă 1,05 0,99 ▼ 5,4%
Marjă netă (%) 3,73 15,82 ▲ 324,1%
Scor bonitate 57 65 ▲ 14,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (426,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,74 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.