VALMAR PROIECTE REZIDENŢIALE S.R.L.
CUI: 42378053
J2021000504233
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42378053
Cod înmatriculare
J2021000504233
EUID
ROONRC.J2021000504233
Data înmatriculării
2021-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, CRIŞUL REPEDE, 35, 1, 77025, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
CRIŞUL REPEDE
Număr:
35
Etaj:
1
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.246.300 RON | 1.246.301 RON | 1.090.155 RON | 143.932 RON | 156.146 RON | 5.902.412 RON | 4.566.045 RON | 1.336.367 RON | 56.313 RON | 5.846.099 RON | 9.749 RON | 198.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.134.758 RON | 2.134.758 RON | 1.400.340 RON | 713.071 RON | 734.418 RON | 6.392.489 RON | 3.386.128 RON | 3.006.361 RON | 713.311 RON | 5.679.254 RON | 9.278 RON | 170.741 RON | 0 RON | 76 RON | 1 |
| 2023 | 2.166.332 RON | 2.166.332 RON | 1.841.235 RON | 306.683 RON | 325.097 RON | 2.830.769 RON | 1.746.721 RON | 1.084.048 RON | 867.377 RON | 1.964.148 RON | 9.278 RON | −10.966 RON | 0 RON | 756 RON | 1 |
| 2024 | 498.110 RON | 498.110 RON | 622.067 RON | −138.900 RON | −123.957 RON | 1.886.098 RON | 1.296.155 RON | 589.943 RON | 728.476 RON | 1.159.178 RON | 9.509 RON | 4.867 RON | 0 RON | 1.556 RON | 1 |
| 2025 | 2.257.372 RON | 2.257.372 RON | 1.665.591 RON | 527.699 RON | 591.781 RON | 6.636.107 RON | 6.013.598 RON | 622.509 RON | 389.039 RON | 6.248.920 RON | 9.509 RON | 551.987 RON | 0 RON | 1.852 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU NICUŞOR VALENTIN
administrator
Oraş Ştefăneşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,26 M RON
Rezultat Net 2025
527,7 K RON
Total Active 2025
6,64 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 2,13 M RON | 2,17 M RON | 498,1 K RON | 2,26 M RON |
| Venituri totale | 1,25 M RON | 2,13 M RON | 2,17 M RON | 498,1 K RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,09 M RON | 1,40 M RON | 1,84 M RON | 622,1 K RON | 1,67 M RON |
| Rezultat net | 143,9 K RON | 713,1 K RON | 306,7 K RON | −138,9 K RON | 527,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,01 M RON (90.6%)
Active circulante622,5 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,5 K RON
Creanțe552,0 K RON
Numerar61,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 237,39 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,09 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,2%
Marjă netă
23,4%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,85 M RON | 5,90 M RON | 99,1% |
| 2022 | 5,68 M RON | 6,39 M RON | 88,8% |
| 2023 | 1,96 M RON | 2,83 M RON | 69,4% |
| 2024 | 1,16 M RON | 1,89 M RON | 61,5% |
| 2025 | 6,25 M RON | 6,64 M RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 2,13 M RON | 2,17 M RON | 498,1 K RON | 2,26 M RON | ▲ 353,2% |
| Rezultat net | 143,9 K RON | 713,1 K RON | 306,7 K RON | −138,9 K RON | 527,7 K RON | ▲ 479,9% |
| Total active | 5,90 M RON | 6,39 M RON | 2,83 M RON | 1,89 M RON | 6,64 M RON | ▲ 251,8% |
| Capitaluri proprii | 56,3 K RON | 713,3 K RON | 867,4 K RON | 728,5 K RON | 389,0 K RON | ▼ 46,6% |
| Datorii totale | 5,85 M RON | 5,68 M RON | 1,96 M RON | 1,16 M RON | 6,25 M RON | ▲ 439,1% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,53 | 0,55 | 0,51 | 0,10 | ▼ 80,4% |
| Marjă netă (%) | 11,55 | 33,40 | 14,16 | -27,89 | 23,38 | ▲ 183,8% |
| Scor bonitate | 48 | 73 | 65 | 35 | 56 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (527,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.