CONCEPTUL NOSTRU MEDICAL S.R.L.
CUI: 43930678
J2021000488245
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43930678
Cod înmatriculare
J2021000488245
EUID
ROONRC.J2021000488245
Data înmatriculării
2021-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, 13 DECEMBRIE, 12, 430306
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
13 DECEMBRIE
Număr:
12
Cod poștal:
430306
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 88.219 RON | 88.221 RON | 102.177 RON | −13.956 RON | −13.956 RON | 49.217 RON | 0 RON | 49.217 RON | −13.856 RON | 63.073 RON | 16.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 182.138 RON | 182.992 RON | 182.875 RON | 117 RON | 117 RON | 58.313 RON | 0 RON | 58.313 RON | −13.739 RON | 72.052 RON | 0 RON | 1.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 448.906 RON | 449.259 RON | 416.468 RON | 29.325 RON | 32.791 RON | 104.424 RON | 3.870 RON | 100.554 RON | 15.586 RON | 88.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI OVIDIU ANGEL
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
MATEI LORENA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
448,9 K RON
Rezultat Net 2025
29,3 K RON
Total Active 2025
104,4 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,2 K RON | 182,1 K RON | 448,9 K RON |
| Venituri totale | 88,2 K RON | 183,0 K RON | 449,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,2 K RON | 182,9 K RON | 416,5 K RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | 117 RON | 29,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 600,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (3.7%)
Active circulante100,6 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar100,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,5%
ROA
28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 63,1 K RON | 49,2 K RON | 128,2% |
| 2024 | 72,1 K RON | 58,3 K RON | 123,6% |
| 2025 | 88,8 K RON | 104,4 K RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,2 K RON | 182,1 K RON | 448,9 K RON | ▲ 146,5% |
| Rezultat net | −14,0 K RON | 117 RON | 29,3 K RON | ▲ 24.964,1% |
| Total active | 49,2 K RON | 58,3 K RON | 104,4 K RON | ▲ 79,1% |
| Capitaluri proprii | −13,9 K RON | −13,7 K RON | 15,6 K RON | ▲ 213,4% |
| Datorii totale | 63,1 K RON | 72,1 K RON | 88,8 K RON | ▲ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,81 | 1,13 | ▲ 39,9% |
| Marjă netă (%) | -15,82 | 0,06 | 6,53 | ▲ 10.783,3% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 75 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 600,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.