CERASTEEL TRADE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Sat Lieşti, Comuna Lieşti, Victor Ion Popa, 40, 807180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33.194 RON | 33.194 RON | 3.126 RON | 25.353 RON | 30.068 RON | 74.142 RON | 0 RON | 74.142 RON | 23.102 RON | 51.040 RON | 49.015 RON | 5.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 25.874 RON | 30.387 RON | 21.801 RON | 7.239 RON | 8.586 RON | 83.094 RON | 0 RON | 83.094 RON | 30.342 RON | 52.752 RON | 49.015 RON | 5.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 25,9 K RON |
| Venituri totale | 33,2 K RON | 30,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 21,8 K RON |
| Rezultat net | 25,4 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,53 |
| Durata stocaj (zile) | 691 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,83 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,0 K RON | 74,1 K RON | 68,8% |
| 2025 | 52,8 K RON | 83,1 K RON | 63,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 25,9 K RON | ▼ 22,1% |
| Rezultat net | 25,4 K RON | 7,2 K RON | ▼ 71,4% |
| Total active | 74,1 K RON | 83,1 K RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 23,1 K RON | 30,3 K RON | ▲ 31,3% |
| Datorii totale | 51,0 K RON | 52,8 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 1,58 | ▲ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 76,38 | 27,98 | ▼ 63,4% |
| Scor bonitate | 72 | 77 | ▲ 6,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.