FINANCE TIPS S.R.L.
CUI: 44782057
J2021000465194
SRL
Harghita, Sat Valea Ugra, Comuna Lunca de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44782057
Cod înmatriculare
J2021000465194
EUID
ROONRC.J2021000465194
Data înmatriculării
2021-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Valea Ugra, Comuna Lunca de Sus, VALEA UGRA, 691A, 537161
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Valea Ugra, Comuna Lunca de Sus
Stradă:
VALEA UGRA
Număr:
691A
Cod poștal:
537161
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19.865 RON | 19.865 RON | 6.669 RON | 12.613 RON | 13.196 RON | 13.007 RON | 1.804 RON | 11.203 RON | 12.713 RON | 294 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 292.591 RON | 292.691 RON | 26.868 RON | 258.096 RON | 265.823 RON | 260.132 RON | 10.023 RON | 250.109 RON | 259.259 RON | 873 RON | 0 RON | 210.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 52.610 RON | 52.646 RON | 48.578 RON | 2.059 RON | 4.068 RON | 52.754 RON | 15.380 RON | 37.374 RON | 51.318 RON | 1.436 RON | 0 RON | 3.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 71.087 RON | 71.496 RON | 68.830 RON | 218 RON | 2.666 RON | 21.096 RON | 2.489 RON | 18.607 RON | 14.580 RON | 6.516 RON | 6.259 RON | 2.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 87.272 RON | 89.174 RON | 83.880 RON | 1.126 RON | 5.294 RON | 106.156 RON | 70.748 RON | 35.408 RON | 1.246 RON | 104.910 RON | 16.737 RON | 7.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTAL ATTILA
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,3 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
106,2 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,9 K RON | 292,6 K RON | 52,6 K RON | 71,1 K RON | 87,3 K RON |
| Venituri totale | 19,9 K RON | 292,7 K RON | 52,6 K RON | 71,5 K RON | 89,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 26,9 K RON | 48,6 K RON | 68,8 K RON | 83,9 K RON |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 258,1 K RON | 2,1 K RON | 218 RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,7 K RON (66.6%)
Active circulante35,4 K RON (33.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,7 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,21 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,22 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 294 RON | 13,0 K RON | 2,3% |
| 2022 | 873 RON | 260,1 K RON | 0,3% |
| 2023 | 1,4 K RON | 52,8 K RON | 2,7% |
| 2024 | 6,5 K RON | 21,1 K RON | 30,9% |
| 2025 | 104,9 K RON | 106,2 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,9 K RON | 292,6 K RON | 52,6 K RON | 71,1 K RON | 87,3 K RON | ▲ 22,8% |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 258,1 K RON | 2,1 K RON | 218 RON | 1,1 K RON | ▲ 416,5% |
| Total active | 13,0 K RON | 260,1 K RON | 52,8 K RON | 21,1 K RON | 106,2 K RON | ▲ 403,2% |
| Capitaluri proprii | 12,7 K RON | 259,3 K RON | 51,3 K RON | 14,6 K RON | 1,2 K RON | ▼ 91,5% |
| Datorii totale | 294 RON | 873 RON | 1,4 K RON | 6,5 K RON | 104,9 K RON | ▲ 1.510,0% |
| Lichiditate curentă | 38,11 | 286,49 | 26,03 | 2,86 | 0,34 | ▼ 88,2% |
| Marjă netă (%) | 63,49 | 88,21 | 3,91 | 0,31 | 1,29 | ▲ 316,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 77 | 46 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.