RODRAG HOSPITALITY S.R.L.
CUI: 43855088
J2021000450020
SRL
Arad, Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43855088
Cod înmatriculare
J2021000450020
EUID
ROONRC.J2021000450020
Data înmatriculării
2021-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş, Primăverii, 22, 315100
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş
Stradă:
Primăverii
Număr:
22
Cod poștal:
315100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 183.381 RON | 184.581 RON | 306.132 RON | −123.397 RON | −121.551 RON | 606.175 RON | 468.019 RON | 138.156 RON | −123.197 RON | 729.372 RON | 11.119 RON | 87.038 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.349.841 RON | 1.356.147 RON | 1.157.796 RON | 185.340 RON | 198.351 RON | 636.705 RON | 426.632 RON | 210.073 RON | 62.143 RON | 574.562 RON | 12.933 RON | 118.599 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 928.067 RON | 942.438 RON | 1.032.500 RON | −99.486 RON | −90.062 RON | 388.947 RON | 371.355 RON | 17.592 RON | −37.343 RON | 426.290 RON | 1.542 RON | 4.527 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.157.927 RON | 1.191.950 RON | 1.124.529 RON | 61.512 RON | 67.421 RON | 362.701 RON | 318.894 RON | 43.807 RON | 24.169 RON | 338.532 RON | 6.270 RON | 3.745 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.045.881 RON | 1.046.811 RON | 1.046.054 RON | 636 RON | 757 RON | 302.577 RON | 260.481 RON | 42.096 RON | 24.805 RON | 277.772 RON | 7.653 RON | 25.606 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU GEORGE VIOREL
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,05 M RON
Rezultat Net 2025
636 RON
Total Active 2025
302,6 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,4 K RON | 1,35 M RON | 928,1 K RON | 1,16 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 184,6 K RON | 1,36 M RON | 942,4 K RON | 1,19 M RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 306,1 K RON | 1,16 M RON | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | −123,4 K RON | 185,3 K RON | −99,5 K RON | 61,5 K RON | 636 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate260,5 K RON (86.1%)
Active circulante42,1 K RON (13.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,7 K RON
Creanțe25,6 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 136,66 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,85 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 729,4 K RON | 606,2 K RON | 120,3% |
| 2022 | 574,6 K RON | 636,7 K RON | 90,2% |
| 2023 | 426,3 K RON | 388,9 K RON | 109,6% |
| 2024 | 338,5 K RON | 362,7 K RON | 93,3% |
| 2025 | 277,8 K RON | 302,6 K RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,4 K RON | 1,35 M RON | 928,1 K RON | 1,16 M RON | 1,05 M RON | ▼ 9,7% |
| Rezultat net | −123,4 K RON | 185,3 K RON | −99,5 K RON | 61,5 K RON | 636 RON | ▼ 99,0% |
| Total active | 606,2 K RON | 636,7 K RON | 388,9 K RON | 362,7 K RON | 302,6 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | −123,2 K RON | 62,1 K RON | −37,3 K RON | 24,2 K RON | 24,8 K RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 729,4 K RON | 574,6 K RON | 426,3 K RON | 338,5 K RON | 277,8 K RON | ▼ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,37 | 0,04 | 0,13 | 0,15 | ▲ 17,1% |
| Marjă netă (%) | -67,29 | 13,73 | -10,72 | 5,31 | 0,06 | ▼ 98,9% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 12 | 56 | 38 | ▼ 32,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (636 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.