ALY & JOHN SERVICE S.R.L.
CUI: 43720129
J2021000414165
SRL
Dolj, Loc. Segarcea, Oraş Segarcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43720129
Cod înmatriculare
J2021000414165
EUID
ROONRC.J2021000414165
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Loc. Segarcea, Oraş Segarcea, DELENI, 65, 205400
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Loc. Segarcea, Oraş Segarcea
Stradă:
DELENI
Număr:
65
Cod poștal:
205400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 152.552 RON | 163.582 RON | 244.112 RON | −80.530 RON | −80.530 RON | 384.916 RON | 223.934 RON | 160.982 RON | 78.255 RON | 306.661 RON | 134.911 RON | 7.584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 149.944 RON | 149.944 RON | 266.206 RON | −116.262 RON | −116.262 RON | 205.389 RON | 168.246 RON | 37.143 RON | −38.008 RON | 244.720 RON | 25.109 RON | 1.681 RON | 0 RON | 1.323 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEODORESCU ALINA NICOLETA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
TEODORESCU IONUŢ CONSTANTIN
administrator
Loc. Segarcea, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.008 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−116.262 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
149,9 K RON
Rezultat Net 2025
−116,3 K RON
Total Active 2025
205,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,6 K RON | 149,9 K RON |
| Venituri totale | 163,6 K RON | 149,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,1 K RON | 266,2 K RON |
| Rezultat net | −80,5 K RON | −116,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.008 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate168,2 K RON (81.9%)
Active circulante37,1 K RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,1 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,97 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 89,20 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,5%
Marjă netă
-77,5%
ROA
-56,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 306,7 K RON | 384,9 K RON | 79,7% |
| 2025 | 244,7 K RON | 205,4 K RON | 119,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,6 K RON | 149,9 K RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | −80,5 K RON | −116,3 K RON | ▼ 44,4% |
| Total active | 384,9 K RON | 205,4 K RON | ▼ 46,6% |
| Capitaluri proprii | 78,3 K RON | −38,0 K RON | ▼ 148,6% |
| Datorii totale | 306,7 K RON | 244,7 K RON | ▼ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,15 | ▼ 71,1% |
| Marjă netă (%) | -52,79 | -77,54 | ▼ 46,9% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.