DTM GARAGE CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Teleorman, Sat Ţigăneşti, Comuna Ţigăneşti, Castanilor, 15, , 147420
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 273.362 RON | 274.169 RON | 262.943 RON | 8.464 RON | 11.226 RON | 5.861 RON | 0 RON | 5.861 RON | 1.548 RON | 106.313 RON | 3.902 RON | 413 RON | 0 RON | 102.000 RON | 1 |
| 2025 | 279.911 RON | 335.148 RON | 327.764 RON | 2.617 RON | 7.384 RON | 12.145 RON | 7.296 RON | 4.849 RON | 4.165 RON | 59.980 RON | 1.531 RON | 1.225 RON | 0 RON | 52.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 493.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,4 K RON | 279,9 K RON |
| Venituri totale | 274,2 K RON | 335,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,9 K RON | 327,8 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 286,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 182,83 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 228,50 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 106,3 K RON | 5,9 K RON | 1.813,9% |
| 2025 | 60,0 K RON | 12,1 K RON | 493,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,4 K RON | 279,9 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 2,6 K RON | ▼ 69,1% |
| Total active | 5,9 K RON | 12,1 K RON | ▲ 107,2% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 4,2 K RON | ▲ 169,1% |
| Datorii totale | 106,3 K RON | 60,0 K RON | ▼ 43,6% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,08 | ▲ 46,6% |
| Marjă netă (%) | 3,10 | 0,93 | ▼ 70,0% |
| Scor bonitate | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 493.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.