ȘTEMASIO FRESH S.R.L.
CUI: 44041380
J2021000369399
SRL
Vrancea, Sat Răchitosu, Comuna Garoafa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44041380
Cod înmatriculare
J2021000369399
EUID
ROONRC.J2021000369399
Data înmatriculării
2021-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Răchitosu, Comuna Garoafa, DREPTĂŢII, 2, 627147
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Răchitosu, Comuna Garoafa
Stradă:
DREPTĂŢII
Număr:
2
Cod poștal:
627147
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.240.356 RON | 1.240.356 RON | 1.163.028 RON | 55.033 RON | 77.328 RON | 311.718 RON | 7.344 RON | 304.374 RON | 94.263 RON | 217.455 RON | 206.038 RON | 43.295 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.051.824 RON | 1.054.925 RON | 1.070.706 RON | −37.678 RON | −15.781 RON | 319.838 RON | 52.384 RON | 267.454 RON | 33.121 RON | 286.717 RON | 216.751 RON | 31.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALOEAN MARIUS-IONUŢ
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.678 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,05 M RON
Rezultat Net 2025
−37,7 K RON
Total Active 2025
319,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,16 M RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 55,0 K RON | −37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 863,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,4 K RON (16.4%)
Active circulante267,5 K RON (83.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri216,8 K RON
Creanțe32,0 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,85 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,89 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 217,5 K RON | 311,7 K RON | 69,8% |
| 2025 | 286,7 K RON | 319,8 K RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,05 M RON | ▼ 15,2% |
| Rezultat net | 55,0 K RON | −37,7 K RON | ▼ 168,5% |
| Total active | 311,7 K RON | 319,8 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 94,3 K RON | 33,1 K RON | ▼ 64,9% |
| Datorii totale | 217,5 K RON | 286,7 K RON | ▲ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 0,93 | ▼ 33,4% |
| Marjă netă (%) | 4,44 | -3,58 | ▼ 180,6% |
| Scor bonitate | 62 | 30 | ▼ 51,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.