RULOTA CU BUNĂTĂȚI DE LA MAMA S.R.L.
CUI: 44479887
J2021000354191
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44479887
Cod înmatriculare
J2021000354191
EUID
ROONRC.J2021000354191
Data înmatriculării
2021-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 158, 4, 20883, CAMERA 4, MODUL 509
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
158
Etaj:
4
Cod poștal:
20883
Completare adresă:
CAMERA 4, MODUL 509
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 6.644 RON | 21.105 RON | −14.461 RON | −14.461 RON | 250.230 RON | 58.056 RON | 192.174 RON | −14.261 RON | 17.135 RON | 30 RON | 127.000 RON | 247.356 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 91.966 RON | 94.954 RON | −2.988 RON | −2.988 RON | 160.422 RON | 110.834 RON | 49.588 RON | −17.249 RON | 22.281 RON | 30 RON | 25.400 RON | 155.390 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 238.180 RON | 280.770 RON | 311.742 RON | −33.354 RON | −30.972 RON | 97.895 RON | 87.611 RON | 10.284 RON | −50.603 RON | 61.098 RON | 30 RON | 360 RON | 87.400 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 3.515 RON | 26.315 RON | 79.621 RON | −53.409 RON | −53.306 RON | 65.995 RON | 64.600 RON | 1.395 RON | −104.012 RON | 105.407 RON | 30 RON | 644 RON | 64.600 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEAUȘU ION
administrator
Oraş Lehliu Gară, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−104.012 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.409 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,5 K RON
Rezultat Net 2024
−53,4 K RON
Total Active 2024
66,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 238,2 K RON | 3,5 K RON |
| Venituri totale | 6,6 K RON | 92,0 K RON | 280,8 K RON | 26,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 95,0 K RON | 311,7 K RON | 79,6 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −3,0 K RON | −33,4 K RON | −53,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 122,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−104.012 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,6 K RON (97.9%)
Active circulante1,4 K RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe644 RON
Numerar721 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 117,17 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,46 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.516,5%
Marjă netă
-1.519,5%
ROA
-80,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,1 K RON | 250,2 K RON | 6,9% |
| 2022 | 22,3 K RON | 160,4 K RON | 13,9% |
| 2023 | 61,1 K RON | 97,9 K RON | 62,4% |
| 2024 | 105,4 K RON | 66,0 K RON | 159,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 238,2 K RON | 3,5 K RON | ▼ 98,5% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −3,0 K RON | −33,4 K RON | −53,4 K RON | ▼ 60,1% |
| Total active | 250,2 K RON | 160,4 K RON | 97,9 K RON | 66,0 K RON | ▼ 32,6% |
| Capitaluri proprii | −14,3 K RON | −17,2 K RON | −50,6 K RON | −104,0 K RON | ▼ 105,5% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 22,3 K RON | 61,1 K RON | 105,4 K RON | ▲ 72,5% |
| Lichiditate curentă | 11,22 | 2,23 | 0,17 | 0,01 | ▼ 92,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -14,00 | -1.519,46 | ▼ 10.753,3% |
| Scor bonitate | 44 | 44 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.