TYKDAY DANY S.R.L.
CUI: 43903100
J2021000339273
SRL
Neamţ, Sat Lunca, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43903100
Cod înmatriculare
J2021000339273
EUID
ROONRC.J2021000339273
Data înmatriculării
2021-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Lunca, Comuna Borca, 57, 617076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 73.400 RON | 73.405 RON | 90.777 RON | −18.106 RON | −17.372 RON | 14.873 RON | 0 RON | 14.873 RON | −17.906 RON | 32.779 RON | 0 RON | 1.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 325.806 RON | 325.826 RON | 228.567 RON | 93.997 RON | 97.259 RON | 106.380 RON | 0 RON | 106.380 RON | 76.091 RON | 30.289 RON | 0 RON | 24.633 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 466.276 RON | 466.308 RON | 198.800 RON | 262.844 RON | 267.508 RON | 361.667 RON | 232.712 RON | 128.955 RON | 178.935 RON | 182.732 RON | 0 RON | 61.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 618.179 RON | 618.608 RON | 372.455 RON | 237.381 RON | 246.153 RON | 566.623 RON | 266.594 RON | 300.029 RON | 416.316 RON | 150.307 RON | 14.118 RON | 225.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 214.374 RON | 214.374 RON | 288.760 RON | −76.487 RON | −74.386 RON | 214.605 RON | 217.762 RON | −3.157 RON | 112.051 RON | 102.554 RON | 14.118 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA DUMITRU
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−76.487 RON)
Cifra de Afaceri 2025
214,4 K RON
Rezultat Net 2025
−76,5 K RON
Total Active 2025
214,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 325,8 K RON | 466,3 K RON | 618,2 K RON | 214,4 K RON |
| Venituri totale | 73,4 K RON | 325,8 K RON | 466,3 K RON | 618,6 K RON | 214,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,8 K RON | 228,6 K RON | 198,8 K RON | 372,5 K RON | 288,8 K RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | 94,0 K RON | 262,8 K RON | 237,4 K RON | −76,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 511,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate217,8 K RON (101.5%)
Active circulante−3,2 K RON (-1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,18 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 107,19 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,7%
Marjă netă
-35,7%
ROA
-35,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32,8 K RON | 14,9 K RON | 220,4% |
| 2022 | 30,3 K RON | 106,4 K RON | 28,5% |
| 2023 | 182,7 K RON | 361,7 K RON | 50,5% |
| 2024 | 150,3 K RON | 566,6 K RON | 26,5% |
| 2025 | 102,6 K RON | 214,6 K RON | 47,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 325,8 K RON | 466,3 K RON | 618,2 K RON | 214,4 K RON | ▼ 65,3% |
| Rezultat net | −18,1 K RON | 94,0 K RON | 262,8 K RON | 237,4 K RON | −76,5 K RON | ▼ 132,2% |
| Total active | 14,9 K RON | 106,4 K RON | 361,7 K RON | 566,6 K RON | 214,6 K RON | ▼ 62,1% |
| Capitaluri proprii | −17,9 K RON | 76,1 K RON | 178,9 K RON | 416,3 K RON | 112,1 K RON | ▼ 73,1% |
| Datorii totale | 32,8 K RON | 30,3 K RON | 182,7 K RON | 150,3 K RON | 102,6 K RON | ▼ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 3,51 | 0,71 | 2,00 | -0,03 | ▼ 101,5% |
| Marjă netă (%) | -24,67 | 28,85 | 56,37 | 38,40 | -35,68 | ▼ 192,9% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 73 | 90 | 35 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 511,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.