ARTIS STEEL DAV S.R.L.
CUI: 43898194
J2021000335066
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43898194
Cod înmatriculare
J2021000335066
EUID
ROONRC.J2021000335066
Data înmatriculării
2021-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ARCAŞULUI, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.592 RON | 4.184 RON | 3.669 RON | 392 RON | 515 RON | 4.487 RON | 30 RON | 4.457 RON | 592 RON | 3.895 RON | 2.110 RON | 1.886 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.137 RON | −2.137 RON | −2.137 RON | 2.376 RON | 0 RON | 2.376 RON | −1.545 RON | 3.921 RON | 2.110 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 40.122 RON | 41.417 RON | 74.312 RON | −33.309 RON | −32.895 RON | 30.031 RON | 0 RON | 30.031 RON | −34.855 RON | 64.886 RON | 20.286 RON | 5.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 28.493 RON | 28.493 RON | 65.689 RON | −37.328 RON | −37.196 RON | 30.858 RON | 0 RON | 30.858 RON | −72.183 RON | 103.041 RON | 16.455 RON | 7.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 40.803 RON | 40.850 RON | 39.924 RON | 778 RON | 926 RON | 36.916 RON | 14.537 RON | 22.379 RON | −71.404 RON | 108.320 RON | 11.816 RON | 7.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAGDA NUCU
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
MAGDA ELIAS GABRIEL
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.404 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 293.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,8 K RON
Rezultat Net 2025
778 RON
Total Active 2025
36,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 0 RON | 40,1 K RON | 28,5 K RON | 40,8 K RON |
| Venituri totale | 4,2 K RON | 0 RON | 41,4 K RON | 28,5 K RON | 40,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 2,1 K RON | 74,3 K RON | 65,7 K RON | 39,9 K RON |
| Rezultat net | 392 RON | −2,1 K RON | −33,3 K RON | −37,3 K RON | 778 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.404 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,5 K RON (39.4%)
Active circulante22,4 K RON (60.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,8 K RON
Creanțe7,9 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,45 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,17 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,9%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,9 K RON | 4,5 K RON | 86,8% |
| 2022 | 3,9 K RON | 2,4 K RON | 165,0% |
| 2023 | 64,9 K RON | 30,0 K RON | 216,1% |
| 2024 | 103,0 K RON | 30,9 K RON | 333,9% |
| 2025 | 108,3 K RON | 36,9 K RON | 293,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 0 RON | 40,1 K RON | 28,5 K RON | 40,8 K RON | ▲ 43,2% |
| Rezultat net | 392 RON | −2,1 K RON | −33,3 K RON | −37,3 K RON | 778 RON | ▲ 102,1% |
| Total active | 4,5 K RON | 2,4 K RON | 30,0 K RON | 30,9 K RON | 36,9 K RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 592 RON | −1,5 K RON | −34,9 K RON | −72,2 K RON | −71,4 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 3,9 K RON | 64,9 K RON | 103,0 K RON | 108,3 K RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,61 | 0,46 | 0,30 | 0,21 | ▼ 31,0% |
| Marjă netă (%) | 24,62 | – | -83,02 | -131,01 | 1,91 | ▲ 101,5% |
| Scor bonitate | 67 | 20 | 12 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (778 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 293.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.