INTERPREST AGROTEX S.R.L.
CUI: 44094457
J2021000328349
SRL
Teleorman, Sat Călineşti, Comuna Călineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44094457
Cod înmatriculare
J2021000328349
EUID
ROONRC.J2021000328349
Data înmatriculării
2021-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Călineşti, Comuna Călineşti, CĂLINEŞTI, 147055, TARLA 120,PARCELA 1,
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Călineşti, Comuna Călineşti
Stradă:
CĂLINEŞTI
Cod poștal:
147055
Completare adresă:
TARLA 120,PARCELA 1,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 146.690 RON | 149.237 RON | −2.547 RON | −2.547 RON | 157.507 RON | 0 RON | 157.507 RON | −2.347 RON | 333.657 RON | 146.690 RON | 10.810 RON | 0 RON | 173.803 RON | 0 |
| 2022 | 2.558.243 RON | 3.263.531 RON | 3.471.701 RON | −229.214 RON | −208.170 RON | 3.128.139 RON | 0 RON | 3.128.139 RON | −231.561 RON | 3.551.226 RON | 796.337 RON | 2.331.369 RON | 0 RON | 191.526 RON | 1 |
| 2023 | 2.289.094 RON | 3.650.995 RON | 3.298.298 RON | 147.738 RON | 352.697 RON | 4.129.056 RON | 0 RON | 4.129.056 RON | −83.824 RON | 4.393.465 RON | 846.090 RON | 3.208.818 RON | 0 RON | 180.585 RON | 1 |
| 2024 | 1.676.383 RON | 1.910.157 RON | 2.628.428 RON | −718.271 RON | −718.271 RON | 1.458.882 RON | 0 RON | 1.458.882 RON | −802.095 RON | 2.449.373 RON | 761.280 RON | 697.009 RON | 0 RON | 188.396 RON | 1 |
| 2025 | 4.640.542 RON | 5.256.506 RON | 5.120.704 RON | 126.265 RON | 135.802 RON | 2.616.422 RON | 0 RON | 2.616.422 RON | −772.501 RON | 3.539.604 RON | 1.255.907 RON | 1.351.897 RON | 0 RON | 150.681 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERGHIESCU BOGDAN CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−772.501 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,64 M RON
Rezultat Net 2025
126,3 K RON
Total Active 2025
2,62 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,56 M RON | 2,29 M RON | 1,68 M RON | 4,64 M RON |
| Venituri totale | 146,7 K RON | 3,26 M RON | 3,65 M RON | 1,91 M RON | 5,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 149,2 K RON | 3,47 M RON | 3,30 M RON | 2,63 M RON | 5,12 M RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −229,2 K RON | 147,7 K RON | −718,3 K RON | 126,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−772.501 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,62 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,26 M RON
Creanțe1,35 M RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,69 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,43 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,7%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 333,7 K RON | 157,5 K RON | 211,8% |
| 2022 | 3,55 M RON | 3,13 M RON | 113,5% |
| 2023 | 4,39 M RON | 4,13 M RON | 106,4% |
| 2024 | 2,45 M RON | 1,46 M RON | 167,9% |
| 2025 | 3,54 M RON | 2,62 M RON | 135,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,56 M RON | 2,29 M RON | 1,68 M RON | 4,64 M RON | ▲ 176,8% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −229,2 K RON | 147,7 K RON | −718,3 K RON | 126,3 K RON | ▲ 117,6% |
| Total active | 157,5 K RON | 3,13 M RON | 4,13 M RON | 1,46 M RON | 2,62 M RON | ▲ 79,3% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | −231,6 K RON | −83,8 K RON | −802,1 K RON | −772,5 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 333,7 K RON | 3,55 M RON | 4,39 M RON | 2,45 M RON | 3,54 M RON | ▲ 44,5% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,88 | 0,94 | 0,60 | 0,74 | ▲ 24,1% |
| Marjă netă (%) | – | -8,96 | 6,45 | -42,85 | 2,72 | ▲ 106,3% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 50 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (126,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.