JOE-OCTAVIAN S.R.L.

CUI: 43817572 J2021000267060 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Ghinda, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43817572
Cod înmatriculare J2021000267060
EUID ROONRC.J2021000267060
Data înmatriculării 2021-02-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Ghinda, Municipiul Bistriţa, 74, 420001

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Ghinda, Municipiul Bistriţa
Număr: 74
Cod poștal: 420001

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 143.615 RON 326.249 RON 354.231 RON −29.419 RON −27.982 RON 36.607 RON 1.938 RON 34.669 RON −116.259 RON 152.866 RON 0 RON 24.980 RON 0 RON 0 RON 4
2024 147.763 RON 279.814 RON 251.534 RON 24.256 RON 28.280 RON 17.818 RON 1.563 RON 16.255 RON −96.503 RON 114.321 RON 0 RON 16.235 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NATI FLOAREA
administrator
Comuna Rebra, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
NATI IOAN OCTAVIAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−96.503 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 641.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
147,8 K RON
Rezultat Net 2024
24,3 K RON
Total Active 2024
17,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 143,6 K RON 147,8 K RON
Venituri totale 326,2 K RON 279,8 K RON
Cheltuieli totale 354,2 K RON 251,5 K RON
Rezultat net −29,4 K RON 24,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 151,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−96.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,16 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,6 K RON (8.8%)
Active circulante16,3 K RON (91.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,2 K RON
Numerar20 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,10
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,1%
Marjă netă
16,4%
ROA
136,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 152,9 K RON 36,6 K RON 417,6%
2024 114,3 K RON 17,8 K RON 641,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 143,6 K RON 147,8 K RON ▲ 2,9%
Rezultat net −29,4 K RON 24,3 K RON ▲ 182,5%
Total active 36,6 K RON 17,8 K RON ▼ 51,3%
Capitaluri proprii −116,3 K RON −96,5 K RON ▲ 17,0%
Datorii totale 152,9 K RON 114,3 K RON ▼ 25,2%
Lichiditate curentă 0,23 0,14 ▼ 37,3%
Marjă netă (%) -20,48 16,42 ▲ 180,2%
Scor bonitate 19 42 ▲ 121,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 641.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.