AYAN COMPLEX S.R.L.

CUI: 43879214 J2021000227516 SRL Călăraşi, Sat Perişoru, Comuna Perişoru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43879214
Cod înmatriculare J2021000227516
EUID ROONRC.J2021000227516
Data înmatriculării 2021-03-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Sat Perişoru, Comuna Perişoru, Salcâmului, 5A, 917195

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Perişoru, Comuna Perişoru
Stradă: Salcâmului
Număr: 5A
Cod poștal: 917195

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 79.417 RON 79.417 RON 59.810 RON 18.023 RON 19.607 RON 18.316 RON 0 RON 18.316 RON 18.223 RON 93 RON 0 RON 48 RON 0 RON 0 RON 1
2023 241.745 RON 246.535 RON 231.176 RON 10.686 RON 15.359 RON 56.775 RON 26.463 RON 30.312 RON 28.909 RON 27.866 RON 24.573 RON 3.876 RON 0 RON 0 RON 1
2024 457.939 RON 480.848 RON 474.034 RON −919 RON 6.814 RON 49.871 RON 21.008 RON 28.863 RON 27.989 RON 21.882 RON 8.392 RON 11.300 RON 0 RON 0 RON 1
2025 148.939 RON 155.463 RON 164.516 RON −9.053 RON −9.053 RON 94.756 RON 13.385 RON 81.371 RON 18.936 RON 75.820 RON 45.534 RON 12.501 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHICĂ CONSTANTIN-GABRIEL
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.053 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
148,9 K RON
Rezultat Net 2025
−9,1 K RON
Total Active 2025
94,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 79,4 K RON 241,7 K RON 457,9 K RON 148,9 K RON
Venituri totale 79,4 K RON 246,5 K RON 480,8 K RON 155,5 K RON
Cheltuieli totale 59,8 K RON 231,2 K RON 474,0 K RON 164,5 K RON
Rezultat net 18,0 K RON 10,7 K RON −919 RON −9,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 338,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,07 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,25 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,4 K RON (14.1%)
Active circulante81,4 K RON (85.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri45,5 K RON
Creanțe12,5 K RON
Numerar23,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,27
Durata stocaj (zile) 112
Rotație creanțe (ori/an) 11,91
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-9,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 93 RON 18,3 K RON 0,5%
2023 27,9 K RON 56,8 K RON 49,1%
2024 21,9 K RON 49,9 K RON 43,9%
2025 75,8 K RON 94,8 K RON 80,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 79,4 K RON 241,7 K RON 457,9 K RON 148,9 K RON ▼ 67,5%
Rezultat net 18,0 K RON 10,7 K RON −919 RON −9,1 K RON ▼ 885,1%
Total active 18,3 K RON 56,8 K RON 49,9 K RON 94,8 K RON ▲ 90,0%
Capitaluri proprii 18,2 K RON 28,9 K RON 28,0 K RON 18,9 K RON ▼ 32,3%
Datorii totale 93 RON 27,9 K RON 21,9 K RON 75,8 K RON ▲ 246,5%
Lichiditate curentă 196,95 1,09 1,32 1,07 ▼ 18,6%
Marjă netă (%) 22,69 4,42 -0,20 -6,08 ▼ 2.940,0%
Scor bonitate 87 67 62 37 ▼ 40,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 80% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.