ARDEAL GRUP SPEED S.R.L.

CUI: 43693105 J2021000221262 SRL Mureş, Sat Sânger, Comuna Sânger
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43693105
Cod înmatriculare J2021000221262
EUID ROONRC.J2021000221262
Data înmatriculării 2021-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Mureş, Sat Sânger, Comuna Sânger, 198

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Sat Sânger, Comuna Sânger
Număr: 198

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 90.014 RON 90.014 RON 104.833 RON −15.719 RON −14.819 RON 50.949 RON 37.650 RON 13.299 RON −15.519 RON 66.468 RON 9.939 RON 2.923 RON 0 RON 0 RON 3
2022 4.202 RON 5.702 RON 74.668 RON −68.981 RON −68.966 RON 1.321 RON 0 RON 1.321 RON −84.500 RON 85.821 RON 0 RON 900 RON 0 RON 0 RON 3
2023 231.707 RON 231.068 RON 331.932 RON −102.917 RON −100.864 RON 249.912 RON 187.965 RON 61.947 RON −187.456 RON 437.368 RON 1.637 RON 24.861 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VARGA PETRU-LAURENȚIU
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−187.456 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−102.917 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 175% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
231,7 K RON
Rezultat Net 2023
−102,9 K RON
Total Active 2023
249,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 90,0 K RON 4,2 K RON 231,7 K RON
Venituri totale 90,0 K RON 5,7 K RON 231,1 K RON
Cheltuieli totale 104,8 K RON 74,7 K RON 331,9 K RON
Rezultat net −15,7 K RON −69,0 K RON −102,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 250,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−187.456 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate188,0 K RON (75.2%)
Active circulante61,9 K RON (24.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,6 K RON
Creanțe24,9 K RON
Numerar35,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 141,54
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 9,32
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-43,5%
Marjă netă
-44,4%
ROA
-41,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 66,5 K RON 50,9 K RON 130,5%
2022 85,8 K RON 1,3 K RON 6.496,7%
2023 437,4 K RON 249,9 K RON 175,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 90,0 K RON 4,2 K RON 231,7 K RON ▲ 5.414,2%
Rezultat net −15,7 K RON −69,0 K RON −102,9 K RON ▼ 49,2%
Total active 50,9 K RON 1,3 K RON 249,9 K RON ▲ 18.818,4%
Capitaluri proprii −15,5 K RON −84,5 K RON −187,5 K RON ▼ 121,8%
Datorii totale 66,5 K RON 85,8 K RON 437,4 K RON ▲ 409,6%
Lichiditate curentă 0,20 0,02 0,14 ▲ 819,5%
Marjă netă (%) -17,46 -1.641,62 -44,42 ▲ 97,3%
Scor bonitate 19 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 175% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.