VAMA CASH S.R.L.
CUI: 44050922
J2021000220070
SRL
Botoşani, Loc. Bădiuţi, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44050922
Cod înmatriculare
J2021000220070
EUID
ROONRC.J2021000220070
Data înmatriculării
2021-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Botoşani, Loc. Bădiuţi, Oraş Ştefăneşti, Emanoil Hâncu, 77, 717386
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Loc. Bădiuţi, Oraş Ştefăneşti
Stradă:
Emanoil Hâncu
Număr:
77
Cod poștal:
717386
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 107.230 RON | 107.230 RON | 45.590 RON | 60.526 RON | 61.640 RON | 71.943 RON | 0 RON | 71.943 RON | 60.526 RON | 11.417 RON | 1.565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 200.658 RON | 200.658 RON | 101.064 RON | 94.999 RON | 99.594 RON | 169.148 RON | 0 RON | 169.148 RON | 155.725 RON | 13.423 RON | 19.494 RON | 5.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 317.583 RON | 317.807 RON | 196.097 RON | 102.625 RON | 121.710 RON | 128.297 RON | 2.819 RON | 125.478 RON | 95.307 RON | 32.990 RON | 40.485 RON | 80.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 656 RON | 656 RON | 1.185 RON | −529 RON | −529 RON | 126.220 RON | 2.528 RON | 123.692 RON | 94.778 RON | 31.442 RON | 40.178 RON | 80.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA DARIUS-ADELIN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−529 RON)
Cifra de Afaceri 2024
656 RON
Rezultat Net 2024
−529 RON
Total Active 2024
126,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,2 K RON | 200,7 K RON | 317,6 K RON | 656 RON |
| Venituri totale | 107,2 K RON | 200,7 K RON | 317,8 K RON | 656 RON |
| Cheltuieli totale | 45,6 K RON | 101,1 K RON | 196,1 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | 60,5 K RON | 95,0 K RON | 102,6 K RON | −529 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 105,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (2%)
Active circulante123,7 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,2 K RON
Creanțe80,5 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 22.355 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 44.794 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,6%
Marjă netă
-80,6%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,4 K RON | 71,9 K RON | 15,9% |
| 2022 | 13,4 K RON | 169,1 K RON | 7,9% |
| 2023 | 33,0 K RON | 128,3 K RON | 25,7% |
| 2024 | 31,4 K RON | 126,2 K RON | 24,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,2 K RON | 200,7 K RON | 317,6 K RON | 656 RON | ▼ 99,8% |
| Rezultat net | 60,5 K RON | 95,0 K RON | 102,6 K RON | −529 RON | ▼ 100,5% |
| Total active | 71,9 K RON | 169,1 K RON | 128,3 K RON | 126,2 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 60,5 K RON | 155,7 K RON | 95,3 K RON | 94,8 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 13,4 K RON | 33,0 K RON | 31,4 K RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 6,30 | 12,60 | 3,80 | 3,93 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 56,45 | 47,34 | 32,31 | -80,64 | ▼ 349,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.