TIOMAR VALTOUR S.R.L.
CUI: 44018956
J2021000195363
SRL
Tulcea, Sat Murighiol, Comuna Murighiol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44018956
Cod înmatriculare
J2021000195363
EUID
ROONRC.J2021000195363
Data înmatriculării
2021-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Murighiol, Comuna Murighiol, PLOPULUI, 22, 827150
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Murighiol, Comuna Murighiol
Stradă:
PLOPULUI
Număr:
22
Cod poștal:
827150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 244.069 RON | 244.069 RON | 158.474 RON | 80.101 RON | 85.595 RON | 312.083 RON | 100.971 RON | 211.112 RON | 240.248 RON | 71.835 RON | 2.527 RON | 195.957 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 181.587 RON | 183.733 RON | 218.944 RON | −40.117 RON | −35.211 RON | 232.265 RON | 148.805 RON | 83.460 RON | 133.464 RON | 98.801 RON | 11.297 RON | 68.212 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR VALENTIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.117 RON)
Cifra de Afaceri 2025
181,6 K RON
Rezultat Net 2025
−40,1 K RON
Total Active 2025
232,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,1 K RON | 181,6 K RON |
| Venituri totale | 244,1 K RON | 183,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,5 K RON | 218,9 K RON |
| Rezultat net | 80,1 K RON | −40,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,8 K RON (64.1%)
Active circulante83,5 K RON (35.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,3 K RON
Creanțe68,2 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,07 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-22,1%
ROA
-17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71,8 K RON | 312,1 K RON | 23,0% |
| 2025 | 98,8 K RON | 232,3 K RON | 42,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,1 K RON | 181,6 K RON | ▼ 25,6% |
| Rezultat net | 80,1 K RON | −40,1 K RON | ▼ 150,1% |
| Total active | 312,1 K RON | 232,3 K RON | ▼ 25,6% |
| Capitaluri proprii | 240,2 K RON | 133,5 K RON | ▼ 44,4% |
| Datorii totale | 71,8 K RON | 98,8 K RON | ▲ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 2,94 | 0,84 | ▼ 71,3% |
| Marjă netă (%) | 32,82 | -22,09 | ▼ 167,3% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.