TMT MAX & NINA S.R.L.
CUI: 43939790
J2021000173112
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43939790
Cod înmatriculare
J2021000173112
EUID
ROONRC.J2021000173112
Data înmatriculării
2021-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ROMANIŢEI, 1, 2, 1, 6, 320128
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
ROMANIŢEI
Bloc:
1
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
320128
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 238.880 RON | 243.362 RON | 98.190 RON | 143.004 RON | 145.172 RON | 147.046 RON | 0 RON | 147.046 RON | 143.204 RON | 3.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 245.960 RON | 250.460 RON | 230.413 RON | 17.882 RON | 20.047 RON | 170.492 RON | 0 RON | 170.492 RON | 161.086 RON | 9.406 RON | 0 RON | 24.510 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 200.990 RON | 257.347 RON | 354.434 RON | −98.777 RON | −97.087 RON | 61.031 RON | 0 RON | 61.031 RON | 62.309 RON | −1.278 RON | 0 RON | 12.710 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 294.654 RON | 352.923 RON | 444.073 RON | −94.098 RON | −91.150 RON | 152.436 RON | 146.825 RON | 5.611 RON | −31.789 RON | 184.225 RON | 0 RON | 1.381 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 375.027 RON | 409.001 RON | 430.468 RON | −27.182 RON | −21.467 RON | 130.292 RON | 113.178 RON | 17.114 RON | −58.971 RON | 189.263 RON | 0 RON | 1.381 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
LICĂ ELENA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4391 Activități de zidărie
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.971 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.182 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
375,0 K RON
Rezultat Net 2025
−27,2 K RON
Total Active 2025
130,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,9 K RON | 246,0 K RON | 201,0 K RON | 294,7 K RON | 375,0 K RON |
| Venituri totale | 243,4 K RON | 250,5 K RON | 257,3 K RON | 352,9 K RON | 409,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,2 K RON | 230,4 K RON | 354,4 K RON | 444,1 K RON | 430,5 K RON |
| Rezultat net | 143,0 K RON | 17,9 K RON | −98,8 K RON | −94,1 K RON | −27,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 367,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.971 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,2 K RON (86.9%)
Active circulante17,1 K RON (13.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 271,56 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-7,3%
ROA
-20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,8 K RON | 147,0 K RON | 2,6% |
| 2022 | 9,4 K RON | 170,5 K RON | 5,5% |
| 2023 | −1,3 K RON | 61,0 K RON | -2,1% |
| 2024 | 184,2 K RON | 152,4 K RON | 120,9% |
| 2025 | 189,3 K RON | 130,3 K RON | 145,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,9 K RON | 246,0 K RON | 201,0 K RON | 294,7 K RON | 375,0 K RON | ▲ 27,3% |
| Rezultat net | 143,0 K RON | 17,9 K RON | −98,8 K RON | −94,1 K RON | −27,2 K RON | ▲ 71,1% |
| Total active | 147,0 K RON | 170,5 K RON | 61,0 K RON | 152,4 K RON | 130,3 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 143,2 K RON | 161,1 K RON | 62,3 K RON | −31,8 K RON | −59,0 K RON | ▼ 85,5% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 9,4 K RON | −1,3 K RON | 184,2 K RON | 189,3 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 38,27 | 18,13 | – | 0,03 | 0,09 | ▲ 196,4% |
| Marjă netă (%) | 59,86 | 7,27 | -49,15 | -31,94 | -7,25 | ▲ 77,3% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 37 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.