AVA NEXT S.R.L.

CUI: 43717689 J2021000142398 SRL Vrancea, Sat Lămoteşti, Comuna Milcovul
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43717689
Cod înmatriculare J2021000142398
EUID ROONRC.J2021000142398
Data înmatriculării 2021-02-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Vrancea, Sat Lămoteşti, Comuna Milcovul, MÂNDREŞTI, 84, 627207, camera 2

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Lămoteşti, Comuna Milcovul
Stradă: MÂNDREŞTI
Număr: 84
Cod poștal: 627207
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 248.491 RON 343.231 RON 238.392 RON 102.602 RON 104.839 RON 216.790 RON 0 RON 216.790 RON 102.802 RON 113.988 RON 82.598 RON 1.395 RON 0 RON 0 RON 1
2022 299.426 RON 299.426 RON 265.715 RON 30.748 RON 33.711 RON 312.213 RON 28.050 RON 284.163 RON 98.496 RON 281.717 RON 166.621 RON 34.417 RON 0 RON 68.000 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TANASE VALENTIN
administrator
Orş. Comăneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
299,4 K RON
Rezultat Net 2022
30,7 K RON
Total Active 2022
312,2 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 248,5 K RON 299,4 K RON
Venituri totale 343,2 K RON 299,4 K RON
Cheltuieli totale 238,4 K RON 265,7 K RON
Rezultat net 102,6 K RON 30,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 350,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,01 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate28,1 K RON (9%)
Active circulante284,2 K RON (91%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri166,6 K RON
Creanțe34,4 K RON
Numerar83,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,80
Durata stocaj (zile) 203
Rotație creanțe (ori/an) 8,70
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,3%
Marjă netă
10,3%
ROA
9,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 114,0 K RON 216,8 K RON 52,6%
2022 281,7 K RON 312,2 K RON 90,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 248,5 K RON 299,4 K RON ▲ 20,5%
Rezultat net 102,6 K RON 30,7 K RON ▼ 70,0%
Total active 216,8 K RON 312,2 K RON ▲ 44,0%
Capitaluri proprii 102,8 K RON 98,5 K RON ▼ 4,2%
Datorii totale 114,0 K RON 281,7 K RON ▲ 147,1%
Lichiditate curentă 1,90 1,01 ▼ 47,0%
Marjă netă (%) 41,29 10,27 ▼ 75,1%
Scor bonitate 77 72 ▼ 6,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (30,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.