TAV SERGAL S.R.L.
CUI: 43642314
J2021000125153
SRL
Dâmboviţa, Sat Mogoşeşti, Comuna Dragomireşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43642314
Cod înmatriculare
J2021000125153
EUID
ROONRC.J2021000125153
Data înmatriculării
2021-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Mogoşeşti, Comuna Dragomireşti, Principală, 26
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Mogoşeşti, Comuna Dragomireşti
Stradă:
Principală
Număr:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 530.513 RON | 532.939 RON | 502.547 RON | 26.279 RON | 30.392 RON | 564.988 RON | 884 RON | 564.104 RON | 26.479 RON | 538.509 RON | 375.922 RON | 97.808 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.450.942 RON | 1.463.621 RON | 1.329.002 RON | 121.800 RON | 134.619 RON | 864.349 RON | 289 RON | 864.060 RON | 148.279 RON | 716.070 RON | 579.941 RON | 225.579 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.521.782 RON | 2.560.644 RON | 2.278.288 RON | 256.875 RON | 282.356 RON | 1.421.023 RON | 17 RON | 1.421.006 RON | 405.155 RON | 1.015.868 RON | 1.052.718 RON | 313.359 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.935.780 RON | 1.954.623 RON | 1.775.444 RON | 153.950 RON | 179.179 RON | 1.810.943 RON | 0 RON | 1.810.943 RON | 559.105 RON | 1.251.838 RON | 1.386.388 RON | 415.226 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU DENIS-OCTAVIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,94 M RON
Rezultat Net 2024
154,0 K RON
Total Active 2024
1,81 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 530,5 K RON | 1,45 M RON | 2,52 M RON | 1,94 M RON |
| Venituri totale | 532,9 K RON | 1,46 M RON | 2,56 M RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 502,5 K RON | 1,33 M RON | 2,28 M RON | 1,78 M RON |
| Rezultat net | 26,3 K RON | 121,8 K RON | 256,9 K RON | 154,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,81 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,39 M RON
Creanțe415,2 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,40 |
| Durata stocaj (zile) | 261 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,66 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
8,0%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 538,5 K RON | 565,0 K RON | 95,3% |
| 2022 | 716,1 K RON | 864,3 K RON | 82,9% |
| 2023 | 1,02 M RON | 1,42 M RON | 71,5% |
| 2024 | 1,25 M RON | 1,81 M RON | 69,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 530,5 K RON | 1,45 M RON | 2,52 M RON | 1,94 M RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | 26,3 K RON | 121,8 K RON | 256,9 K RON | 154,0 K RON | ▼ 40,1% |
| Total active | 565,0 K RON | 864,3 K RON | 1,42 M RON | 1,81 M RON | ▲ 27,4% |
| Capitaluri proprii | 26,5 K RON | 148,3 K RON | 405,2 K RON | 559,1 K RON | ▲ 38,0% |
| Datorii totale | 538,5 K RON | 716,1 K RON | 1,02 M RON | 1,25 M RON | ▲ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,21 | 1,40 | 1,45 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 4,95 | 8,39 | 10,19 | 7,95 | ▼ 22,0% |
| Scor bonitate | 50 | 75 | 80 | 67 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (154,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,93 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.