AWA RS TRANS PERFECT S.R.L.

CUI: 43601373 J2021000095159 SRL Dâmboviţa, Sat Morteni, Comuna Morteni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43601373
Cod înmatriculare J2021000095159
EUID ROONRC.J2021000095159
Data înmatriculării 2021-01-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Morteni, Comuna Morteni, 596, 137320

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Morteni, Comuna Morteni
Număr: 596
Cod poștal: 137320

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 112 RON −112 RON −112 RON 88 RON 10 RON 78 RON 88 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 15.346 RON −15.346 RON −15.346 RON 4.134 RON 0 RON 4.134 RON −15.258 RON 19.392 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 239.400 RON 239.400 RON 45.147 RON 191.906 RON 194.253 RON 188.262 RON 0 RON 188.262 RON 176.648 RON 11.614 RON 0 RON 109.900 RON 0 RON 0 RON 1
2024 347.550 RON 347.550 RON 238.064 RON 102.546 RON 109.486 RON 371.391 RON 0 RON 371.391 RON 279.194 RON 92.197 RON 0 RON 292.771 RON 0 RON 0 RON 2
2025 419.838 RON 419.838 RON 549.049 RON −137.072 RON −129.211 RON 588.915 RON 116.125 RON 472.790 RON 76.566 RON 512.349 RON 0 RON 425.106 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARBU RADIAN-MARIUS
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−137.072 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
419,8 K RON
Rezultat Net 2025
−137,1 K RON
Total Active 2025
588,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 239,4 K RON 347,6 K RON 419,8 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 239,4 K RON 347,6 K RON 419,8 K RON
Cheltuieli totale 112 RON 15,3 K RON 45,1 K RON 238,1 K RON 549,0 K RON
Rezultat net −112 RON −15,3 K RON 191,9 K RON 102,5 K RON −137,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 557,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,92 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate116,1 K RON (19.7%)
Active circulante472,8 K RON (80.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe425,1 K RON
Numerar47,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,99
Durata încasare (zile) 370

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-30,8%
Marjă netă
-32,7%
ROA
-23,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 0 RON 88 RON 0,0%
2022 19,4 K RON 4,1 K RON 469,1%
2023 11,6 K RON 188,3 K RON 6,2%
2024 92,2 K RON 371,4 K RON 24,8%
2025 512,3 K RON 588,9 K RON 87,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 239,4 K RON 347,6 K RON 419,8 K RON ▲ 20,8%
Rezultat net −112 RON −15,3 K RON 191,9 K RON 102,5 K RON −137,1 K RON ▼ 233,7%
Total active 88 RON 4,1 K RON 188,3 K RON 371,4 K RON 588,9 K RON ▲ 58,6%
Capitaluri proprii 88 RON −15,3 K RON 176,6 K RON 279,2 K RON 76,6 K RON ▼ 72,6%
Datorii totale 0 RON 19,4 K RON 11,6 K RON 92,2 K RON 512,3 K RON ▲ 455,7%
Lichiditate curentă – 0,21 16,21 4,03 0,92 ▼ 77,1%
Marjă netă (%) – – 80,16 29,51 -32,65 ▼ 210,6%
Scor bonitate 47 15 95 87 37 ▼ 57,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 557,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.