AMALIA TRAVEL S.R.L.
CUI: 43596129
J2021000082302
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43596129
Cod înmatriculare
J2021000082302
EUID
ROONRC.J2021000082302
Data înmatriculării
2021-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PINULUI, 28B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.675 RON | −4.675 RON | −4.675 RON | 128.225 RON | 128.125 RON | 100 RON | −4.675 RON | 132.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 129.339 RON | 129.339 RON | 4.402 RON | 123.180 RON | 124.937 RON | 219.584 RON | 124.908 RON | 94.676 RON | 118.704 RON | 100.880 RON | 0 RON | −180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.200.526 RON | 1.200.572 RON | 380.881 RON | 809.127 RON | 819.691 RON | 1.621.486 RON | 760.603 RON | 860.883 RON | 927.831 RON | 693.655 RON | 0 RON | 703.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.737.176 RON | 2.749.312 RON | 2.721.499 RON | 19.310 RON | 27.813 RON | 3.483.423 RON | 2.525.549 RON | 957.874 RON | 947.142 RON | 2.537.157 RON | 74.451 RON | 836.809 RON | 0 RON | 876 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CADAR DANIEL CLAUDIU
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,74 M RON
Rezultat Net 2024
19,3 K RON
Total Active 2024
3,48 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 129,3 K RON | 1,20 M RON | 2,74 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 129,3 K RON | 1,20 M RON | 2,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 4,4 K RON | 380,9 K RON | 2,72 M RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | 123,2 K RON | 809,1 K RON | 19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,53 M RON (72.5%)
Active circulante957,9 K RON (27.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,5 K RON
Creanțe836,8 K RON
Numerar46,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,76 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,27 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 132,9 K RON | 128,2 K RON | 103,7% |
| 2022 | 100,9 K RON | 219,6 K RON | 45,9% |
| 2023 | 693,7 K RON | 1,62 M RON | 42,8% |
| 2024 | 2,54 M RON | 3,48 M RON | 72,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 129,3 K RON | 1,20 M RON | 2,74 M RON | ▲ 128,0% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | 123,2 K RON | 809,1 K RON | 19,3 K RON | ▼ 97,6% |
| Total active | 128,2 K RON | 219,6 K RON | 1,62 M RON | 3,48 M RON | ▲ 114,8% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | 118,7 K RON | 927,8 K RON | 947,1 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 132,9 K RON | 100,9 K RON | 693,7 K RON | 2,54 M RON | ▲ 265,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,94 | 1,24 | 0,38 | ▼ 69,6% |
| Marjă netă (%) | – | 95,24 | 67,40 | 0,71 | ▼ 98,9% |
| Scor bonitate | 22 | 78 | 90 | 45 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.