TECHNIK HAUS S.R.L.
CUI: 40319441
J2021000074291
SRL
Prahova, Oraş Breaza
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40319441
Cod înmatriculare
J2021000074291
EUID
ROONRC.J2021000074291
Data înmatriculării
2021-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Oraş Breaza, TEILOR, 5, 105400, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Oraş Breaza
Stradă:
TEILOR
Număr:
5
Cod poștal:
105400
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 317.578 RON | 338.312 RON | 338.707 RON | −5.130 RON | −395 RON | 14.523 RON | 0 RON | 14.523 RON | −134.697 RON | 150.088 RON | 0 RON | 2.067 RON | 0 RON | 868 RON | 3 |
| 2025 | 351.923 RON | 360.645 RON | 360.945 RON | −5.940 RON | −300 RON | 29.217 RON | 0 RON | 29.217 RON | −140.637 RON | 172.151 RON | 0 RON | 8.648 RON | 0 RON | 2.297 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE MIRCEA-CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−140.637 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.940 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 589.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
351,9 K RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
29,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 317,6 K RON | 351,9 K RON |
| Venituri totale | 338,3 K RON | 360,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 338,7 K RON | 360,9 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 386,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−140.637 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,6 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,69 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 150,1 K RON | 14,5 K RON | 1.033,5% |
| 2025 | 172,2 K RON | 29,2 K RON | 589,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 317,6 K RON | 351,9 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −5,9 K RON | ▼ 15,8% |
| Total active | 14,5 K RON | 29,2 K RON | ▲ 101,2% |
| Capitaluri proprii | −134,7 K RON | −140,6 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 150,1 K RON | 172,2 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,17 | ▲ 75,3% |
| Marjă netă (%) | -1,62 | -1,69 | ▼ 4,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 386,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 589.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.