N.O.I. CAFE S.R.L.
CUI: 43549348
J2021000053041
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43549348
Cod înmatriculare
J2021000053041
EUID
ROONRC.J2021000053041
Data înmatriculării
2021-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, 9 MAI, 24, 600022
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 135.686 RON | 135.686 RON | 156.983 RON | −22.488 RON | −21.297 RON | 88.737 RON | 85 RON | 88.652 RON | −22.288 RON | 111.025 RON | 52.969 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 297.221 RON | 297.221 RON | 293.728 RON | 521 RON | 3.493 RON | 150.128 RON | 44 RON | 150.084 RON | −21.767 RON | 171.895 RON | 99.499 RON | 5.213 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 282.420 RON | 309.421 RON | 303.681 RON | 2.646 RON | 5.740 RON | 108.466 RON | 3 RON | 108.463 RON | −19.121 RON | 127.587 RON | 96.929 RON | 641 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 282.023 RON | 282.024 RON | 288.035 RON | −14.472 RON | −6.011 RON | 178.635 RON | 0 RON | 178.635 RON | −33.593 RON | 212.228 RON | 125.762 RON | 1.640 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 376.135 RON | 376.135 RON | 296.941 RON | 68.062 RON | 79.194 RON | 182.893 RON | 0 RON | 182.893 RON | 34.470 RON | 148.423 RON | 130.577 RON | 7.819 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECHITA OVIDIU-CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
376,1 K RON
Rezultat Net 2025
68,1 K RON
Total Active 2025
182,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,7 K RON | 297,2 K RON | 282,4 K RON | 282,0 K RON | 376,1 K RON |
| Venituri totale | 135,7 K RON | 297,2 K RON | 309,4 K RON | 282,0 K RON | 376,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,0 K RON | 293,7 K RON | 303,7 K RON | 288,0 K RON | 296,9 K RON |
| Rezultat net | −22,5 K RON | 521 RON | 2,6 K RON | −14,5 K RON | 68,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 414,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante182,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,6 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar44,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,88 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,11 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,1%
Marjă netă
18,1%
ROA
37,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 111,0 K RON | 88,7 K RON | 125,1% |
| 2022 | 171,9 K RON | 150,1 K RON | 114,5% |
| 2023 | 127,6 K RON | 108,5 K RON | 117,6% |
| 2024 | 212,2 K RON | 178,6 K RON | 118,8% |
| 2025 | 148,4 K RON | 182,9 K RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,7 K RON | 297,2 K RON | 282,4 K RON | 282,0 K RON | 376,1 K RON | ▲ 33,4% |
| Rezultat net | −22,5 K RON | 521 RON | 2,6 K RON | −14,5 K RON | 68,1 K RON | ▲ 570,3% |
| Total active | 88,7 K RON | 150,1 K RON | 108,5 K RON | 178,6 K RON | 182,9 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −22,3 K RON | −21,8 K RON | −19,1 K RON | −33,6 K RON | 34,5 K RON | ▲ 202,6% |
| Datorii totale | 111,0 K RON | 171,9 K RON | 127,6 K RON | 212,2 K RON | 148,4 K RON | ▼ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 1,23 | ▲ 46,4% |
| Marjă netă (%) | -16,57 | 0,18 | 0,94 | -5,13 | 18,10 | ▲ 452,8% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 37 | 17 | 80 | ▲ 370,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 414,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.