LCTT DINAMIC CARGO LOGISTIC S.R.L.
CUI: 43535822
J2021000024106
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43535822
Cod înmatriculare
J2021000024106
EUID
ROONRC.J2021000024106
Data înmatriculării
2021-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, Nicolae Bălcescu, 20, B, 4, 39
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
Nicolae Bălcescu
Bloc:
20
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 482 RON | 52.047 RON | −51.570 RON | −51.565 RON | 149.310 RON | 56.015 RON | 93.295 RON | −51.370 RON | 200.680 RON | 5.477 RON | 21.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 916.133 RON | 916.642 RON | 817.449 RON | 90.027 RON | 99.193 RON | 464.473 RON | 316.535 RON | 147.938 RON | 38.658 RON | 425.815 RON | 60.012 RON | 24.368 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 580.314 RON | 580.316 RON | 569.033 RON | −696 RON | 11.283 RON | 1.140.127 RON | 212.595 RON | 927.532 RON | 37.962 RON | 1.102.165 RON | 455.249 RON | 307.144 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 604.911 RON | 605.148 RON | 740.638 RON | −153.644 RON | −135.490 RON | 591.623 RON | 129.405 RON | 462.218 RON | −115.682 RON | 707.305 RON | 158.830 RON | 121.179 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOLOGAN ADRIAN
administrator
BĂCIOI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−115.682 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−153.644 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
604,9 K RON
Rezultat Net 2024
−153,6 K RON
Total Active 2024
591,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 916,1 K RON | 580,3 K RON | 604,9 K RON |
| Venituri totale | 482 RON | 916,6 K RON | 580,3 K RON | 605,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,0 K RON | 817,4 K RON | 569,0 K RON | 740,6 K RON |
| Rezultat net | −51,6 K RON | 90,0 K RON | −696 RON | −153,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 895,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−115.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,4 K RON (21.9%)
Active circulante462,2 K RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri158,8 K RON
Creanțe121,2 K RON
Numerar182,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,81 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,99 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,4%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-26,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 200,7 K RON | 149,3 K RON | 134,4% |
| 2022 | 425,8 K RON | 464,5 K RON | 91,7% |
| 2023 | 1,10 M RON | 1,14 M RON | 96,7% |
| 2024 | 707,3 K RON | 591,6 K RON | 119,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 916,1 K RON | 580,3 K RON | 604,9 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | −51,6 K RON | 90,0 K RON | −696 RON | −153,6 K RON | ▼ 21.975,3% |
| Total active | 149,3 K RON | 464,5 K RON | 1,14 M RON | 591,6 K RON | ▼ 48,1% |
| Capitaluri proprii | −51,4 K RON | 38,7 K RON | 38,0 K RON | −115,7 K RON | ▼ 404,7% |
| Datorii totale | 200,7 K RON | 425,8 K RON | 1,10 M RON | 707,3 K RON | ▼ 35,8% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,35 | 0,84 | 0,65 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | – | 9,83 | -0,12 | -25,40 | ▼ 21.066,7% |
| Scor bonitate | 22 | 43 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 895,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.