PATISERIA TONI PAN S.R.L.
CUI: 43560028
J2021000018110
SRL
Gorj, Loc. Rovinari, Oraş Rovinari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43560028
Cod înmatriculare
J2021000018110
EUID
ROONRC.J2021000018110
Data înmatriculării
2021-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Gorj, Loc. Rovinari, Oraş Rovinari, PRIETENIEI, 27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.060.794 RON | 1.060.794 RON | 570.426 RON | 479.759 RON | 490.368 RON | 622.089 RON | 0 RON | 622.089 RON | 479.959 RON | 142.130 RON | 6.615 RON | 599 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.917.572 RON | 1.918.017 RON | 1.134.970 RON | 763.867 RON | 783.047 RON | 1.683.980 RON | 0 RON | 1.683.980 RON | 1.243.826 RON | 440.154 RON | 8.121 RON | 8.366 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.849.912 RON | 1.854.268 RON | 1.346.041 RON | 492.471 RON | 508.227 RON | 2.366.784 RON | 22.166 RON | 2.344.618 RON | 1.736.297 RON | 630.487 RON | 13.667 RON | 8.619 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.343.683 RON | 1.344.502 RON | 2.913.351 RON | −1.609.166 RON | −1.568.849 RON | 616.869 RON | 499.194 RON | 117.675 RON | −1.608.926 RON | 2.225.795 RON | 16.036 RON | 92.971 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 1.644.210 RON | 2.066.187 RON | 2.108.256 RON | −51.099 RON | −42.069 RON | 498.958 RON | 375.284 RON | 123.674 RON | −1.660.025 RON | 2.158.983 RON | 13.104 RON | 100.634 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMAHODAJ FERHAT
administrator
KRAJK, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.660.025 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.099 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 432.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,64 M RON
Rezultat Net 2025
−51,1 K RON
Total Active 2025
499,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,92 M RON | 1,85 M RON | 1,34 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 1,92 M RON | 1,85 M RON | 1,34 M RON | 2,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 570,4 K RON | 1,13 M RON | 1,35 M RON | 2,91 M RON | 2,11 M RON |
| Rezultat net | 479,8 K RON | 763,9 K RON | 492,5 K RON | −1,61 M RON | −51,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.660.025 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate375,3 K RON (75.2%)
Active circulante123,7 K RON (24.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Creanțe100,6 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 125,47 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,34 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 142,1 K RON | 622,1 K RON | 22,9% |
| 2022 | 440,2 K RON | 1,68 M RON | 26,1% |
| 2023 | 630,5 K RON | 2,37 M RON | 26,6% |
| 2024 | 2,23 M RON | 616,9 K RON | 360,8% |
| 2025 | 2,16 M RON | 499,0 K RON | 432,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,92 M RON | 1,85 M RON | 1,34 M RON | 1,64 M RON | ▲ 22,4% |
| Rezultat net | 479,8 K RON | 763,9 K RON | 492,5 K RON | −1,61 M RON | −51,1 K RON | ▲ 96,8% |
| Total active | 622,1 K RON | 1,68 M RON | 2,37 M RON | 616,9 K RON | 499,0 K RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 480,0 K RON | 1,24 M RON | 1,74 M RON | −1,61 M RON | −1,66 M RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 142,1 K RON | 440,2 K RON | 630,5 K RON | 2,23 M RON | 2,16 M RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 4,38 | 3,83 | 3,72 | 0,05 | 0,06 | ▲ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 45,23 | 39,84 | 26,62 | -119,76 | -3,11 | ▲ 97,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 432.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.