AGRO LILIACUL 246 S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Covaci, Comuna Sânandrei, Teiului, 11, 307377, MAGAZIE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.719.167 RON | 6.152.946 RON | 5.127.629 RON | 893.917 RON | 1.025.317 RON | 8.361.976 RON | 1.977.155 RON | 6.384.821 RON | 3.483.743 RON | 4.879.262 RON | 3.447.553 RON | 1.943.754 RON | 0 RON | 1.029 RON | 4 |
| 2025 | 6.155.284 RON | 6.448.130 RON | 5.713.883 RON | 633.804 RON | 734.247 RON | 7.902.450 RON | 2.924.910 RON | 4.977.540 RON | 3.919.112 RON | 3.983.320 RON | 2.592.027 RON | 1.565.791 RON | 18 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,72 M RON | 6,16 M RON |
| Venituri totale | 6,15 M RON | 6,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,13 M RON | 5,71 M RON |
| Rezultat net | 893,9 K RON | 633,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,37 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,93 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,88 M RON | 8,36 M RON | 58,4% |
| 2025 | 3,98 M RON | 7,90 M RON | 50,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,72 M RON | 6,16 M RON | ▲ 7,6% |
| Rezultat net | 893,9 K RON | 633,8 K RON | ▼ 29,1% |
| Total active | 8,36 M RON | 7,90 M RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 3,48 M RON | 3,92 M RON | ▲ 12,5% |
| Datorii totale | 4,88 M RON | 3,98 M RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,25 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 15,63 | 10,30 | ▼ 34,1% |
| Scor bonitate | 72 | 72 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (633,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,59 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.