TMW ACTIVE BAU WORKS S.R.L.

CUI: 43504753 J2020018072400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43504753

Cod înmatriculare J2020018072400

EUID ROONRC.J2020018072400

Data înmatriculării 2020-12-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 164, 2, B, 2, 42, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: ION MIHALACHE

Număr: 164

Bloc: 2

Scară: B

Etaj: 2

Apartament: 42

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	0 RON	200 RON	200 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	0 RON	200 RON	200 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2022	65.520 RON	65.520 RON	43.379 RON	20.234 RON	22.141 RON	29.830 RON	4.349 RON	25.481 RON	20.434 RON	10.995 RON	0 RON	13.352 RON	1.599 RON	0
2023	172.144 RON	178.227 RON	165.239 RON	5.286 RON	12.988 RON	189.900 RON	152.856 RON	37.044 RON	25.719 RON	164.638 RON	0 RON	25.785 RON	457 RON	1
2024	226.816 RON	230.995 RON	240.128 RON	−11.328 RON	−9.133 RON	177.162 RON	153.409 RON	23.753 RON	14.391 RON	162.820 RON	0 RON	23.131 RON	49 RON	1
2025	563.583 RON	567.287 RON	386.736 RON	165.498 RON	180.551 RON	354.176 RON	258.655 RON	95.521 RON	179.889 RON	174.762 RON	37 RON	8.591 RON	475 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TONEA MICHAEL-WOLFGANG

administrator

Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

563,6 K RON

Rezultat Net 2025

165,5 K RON

Total Active 2025

354,2 K RON

Scor Bonitate

83/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	65,5 K RON	172,1 K RON	226,8 K RON	563,6 K RON
Venituri totale	65,5 K RON	178,2 K RON	231,0 K RON	567,3 K RON
Cheltuieli totale	43,4 K RON	165,2 K RON	240,1 K RON	386,7 K RON
Rezultat net	20,2 K RON	5,3 K RON	−11,3 K RON	165,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 531,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,55	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,55	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,50	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	2,03	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate258,7 K RON (73%)

Active circulante95,5 K RON (27%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri37 RON

Creanțe8,6 K RON

Numerar86,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	15.231,97
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	65,60
Durata încasare (zile)	6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

32,0%

Marjă netă

29,4%

ROA

46,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	0 RON	200 RON	0,0%
2021	0 RON	200 RON	0,0%
2022	11,0 K RON	29,8 K RON	36,9%
2023	164,6 K RON	189,9 K RON	86,7%
2024	162,8 K RON	177,2 K RON	91,9%
2025	174,8 K RON	354,2 K RON	49,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	65,5 K RON	172,1 K RON	226,8 K RON	563,6 K RON	▲ 148,5%
Rezultat net	0 RON	0 RON	20,2 K RON	5,3 K RON	−11,3 K RON	165,5 K RON	▲ 1.561,0%
Total active	200 RON	200 RON	29,8 K RON	189,9 K RON	177,2 K RON	354,2 K RON	▲ 99,9%
Capitaluri proprii	200 RON	200 RON	20,4 K RON	25,7 K RON	14,4 K RON	179,9 K RON	▲ 1.150,0%
Datorii totale	0 RON	0 RON	11,0 K RON	164,6 K RON	162,8 K RON	174,8 K RON	▲ 7,3%
Lichiditate curentă	–	–	2,32	0,23	0,15	0,55	▲ 274,6%
Marjă netă (%)	–	–	30,88	3,07	-4,99	29,37	▲ 688,6%
Scor bonitate	47	47	87	45	25	83	▲ 232,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (165,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.