DEPREHUB HOLISTIC SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 43496340 J2020017935407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43496340
Cod înmatriculare J2020017935407
EUID ROONRC.J2020017935407
Data înmatriculării 2020-12-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, OLTENIEI, 55, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: OLTENIEI
Număr: 55

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.060.312 RON 1.060.462 RON 778.222 RON 272.904 RON 282.240 RON 511.034 RON 5.191 RON 505.843 RON 452.823 RON 58.521 RON 75.233 RON 78.721 RON 0 RON 310 RON 4
2024 1.180.022 RON 1.180.045 RON 1.032.850 RON 122.968 RON 147.195 RON 288.520 RON 18.847 RON 269.673 RON 139.542 RON 149.288 RON 52.267 RON 65.688 RON 0 RON 310 RON 3
2025 868.602 RON 870.230 RON 792.823 RON 63.704 RON 77.407 RON 278.637 RON 50.064 RON 228.573 RON 203.246 RON 75.701 RON 6.967 RON 80.674 RON 0 RON 310 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RADU COSMIN-GEORGE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
CREȚESCU YOLANDA RALUCA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
868,6 K RON
Rezultat Net 2025
63,7 K RON
Total Active 2025
278,6 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,06 M RON 1,18 M RON 868,6 K RON
Venituri totale 1,06 M RON 1,18 M RON 870,2 K RON
Cheltuieli totale 778,2 K RON 1,03 M RON 792,8 K RON
Rezultat net 272,9 K RON 123,0 K RON 63,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 844,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,02 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,93 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,86 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,68 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate50,1 K RON (18%)
Active circulante228,6 K RON (82%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,0 K RON
Creanțe80,7 K RON
Numerar140,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 124,67
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 10,77
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,9%
Marjă netă
7,3%
ROA
22,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 58,5 K RON 511,0 K RON 11,5%
2024 149,3 K RON 288,5 K RON 51,7%
2025 75,7 K RON 278,6 K RON 27,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,06 M RON 1,18 M RON 868,6 K RON ▼ 26,4%
Rezultat net 272,9 K RON 123,0 K RON 63,7 K RON ▼ 48,2%
Total active 511,0 K RON 288,5 K RON 278,6 K RON ▼ 3,4%
Capitaluri proprii 452,8 K RON 139,5 K RON 203,2 K RON ▲ 45,7%
Datorii totale 58,5 K RON 149,3 K RON 75,7 K RON ▼ 49,3%
Lichiditate curentă 8,64 1,81 3,02 ▲ 67,2%
Marjă netă (%) 25,74 10,42 7,33 ▼ 29,7%
Scor bonitate 87 77 82 ▲ 6,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.