THE HELIX CONCEPT S.R.L.
CUI: 43492268
J2020017854407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43492268
Cod înmatriculare
J2020017854407
EUID
ROONRC.J2020017854407
Data înmatriculării
2020-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SOLD. ANGHEL GHETU, 1, 32544, 3, SPAŢIUL DE BIROURI
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SOLD. ANGHEL GHETU
Număr:
1
Cod poștal:
32544
Completare adresă:
SPAŢIUL DE BIROURI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 127 RON | 13.438 RON | −13.311 RON | −13.311 RON | 80.086 RON | 64.761 RON | 15.325 RON | 6.689 RON | 73.397 RON | 0 RON | 12.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 308.355 RON | 17.040 RON | 291.295 RON | 291.315 RON | 444.622 RON | 61.597 RON | 383.025 RON | 297.984 RON | 146.638 RON | 0 RON | 356.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 817.145 RON | 13.132 RON | 804.013 RON | 804.013 RON | 881.687 RON | 63.485 RON | 818.202 RON | 832.010 RON | 49.677 RON | 0 RON | 805.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 490.500 RON | 12.972 RON | 477.528 RON | 477.528 RON | 536.316 RON | 61.038 RON | 475.278 RON | 501.528 RON | 34.788 RON | 0 RON | 432.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 783.803 RON | 9.194 RON | 774.609 RON | 774.609 RON | 879.277 RON | 64.470 RON | 814.807 RON | 798.609 RON | 80.668 RON | 0 RON | 761.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARICA CĂLIN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
774,6 K RON
Total Active 2025
879,3 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 127 RON | 308,4 K RON | 817,1 K RON | 490,5 K RON | 783,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,4 K RON | 17,0 K RON | 13,1 K RON | 13,0 K RON | 9,2 K RON |
| Rezultat net | −13,3 K RON | 291,3 K RON | 804,0 K RON | 477,5 K RON | 774,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,5 K RON (7.3%)
Active circulante814,8 K RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe761,7 K RON
Numerar53,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
88,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 73,4 K RON | 80,1 K RON | 91,7% |
| 2022 | 146,6 K RON | 444,6 K RON | 33,0% |
| 2023 | 49,7 K RON | 881,7 K RON | 5,6% |
| 2024 | 34,8 K RON | 536,3 K RON | 6,5% |
| 2025 | 80,7 K RON | 879,3 K RON | 9,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,3 K RON | 291,3 K RON | 804,0 K RON | 477,5 K RON | 774,6 K RON | ▲ 62,2% |
| Total active | 80,1 K RON | 444,6 K RON | 881,7 K RON | 536,3 K RON | 879,3 K RON | ▲ 63,9% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | 298,0 K RON | 832,0 K RON | 501,5 K RON | 798,6 K RON | ▲ 59,2% |
| Datorii totale | 73,4 K RON | 146,6 K RON | 49,7 K RON | 34,8 K RON | 80,7 K RON | ▲ 131,9% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 2,61 | 16,47 | 13,66 | 10,10 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 75 | 75 | 60 | 67 | ▲ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (774,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.