CERRO TORRE SERVICES S.R.L.
CUI: 43445088
J2020017215408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43445088
Cod înmatriculare
J2020017215408
EUID
ROONRC.J2020017215408
Data înmatriculării
2020-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HAGI GHIŢĂ, 37, 11501, 1, PARTER,BIROUL NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HAGI GHIŢĂ
Număr:
37
Cod poștal:
11501
Completare adresă:
PARTER,BIROUL NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.008 RON | −1.008 RON | −1.008 RON | 492 RON | 122 RON | 370 RON | −1.008 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 334.124 RON | 334.124 RON | 43.571 RON | 280.729 RON | 290.553 RON | 281.421 RON | 3.785 RON | 277.636 RON | 279.921 RON | 1.500 RON | 0 RON | 28.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 87.303 RON | 87.577 RON | 63.752 RON | 21.250 RON | 23.825 RON | 78.853 RON | 5.965 RON | 72.888 RON | 48.591 RON | 30.262 RON | 0 RON | 62.551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 122.795 RON | 122.836 RON | 108.194 RON | 10.907 RON | 14.642 RON | 60.624 RON | 9.996 RON | 50.628 RON | 59.498 RON | 3.526 RON | 3.400 RON | 12.079 RON | 0 RON | 2.400 RON | 0 |
| 2024 | 682.764 RON | 682.764 RON | 88.262 RON | 500.984 RON | 594.502 RON | 723.736 RON | 35.563 RON | 688.173 RON | 501.224 RON | 222.512 RON | 0 RON | 461.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 318.615 RON | 318.615 RON | 230.705 RON | 75.480 RON | 87.910 RON | 2.255.065 RON | 2.115.356 RON | 139.709 RON | 139.313 RON | 2.115.752 RON | 24.676 RON | 54.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA SIMONA MARIA
administrator
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
318,6 K RON
Rezultat Net 2025
75,5 K RON
Total Active 2025
2,26 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 334,1 K RON | 87,3 K RON | 122,8 K RON | 682,8 K RON | 318,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 334,1 K RON | 87,6 K RON | 122,8 K RON | 682,8 K RON | 318,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 43,6 K RON | 63,8 K RON | 108,2 K RON | 88,3 K RON | 230,7 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 280,7 K RON | 21,3 K RON | 10,9 K RON | 501,0 K RON | 75,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 525,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,12 M RON (93.8%)
Active circulante139,7 K RON (6.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,7 K RON
Creanțe54,2 K RON
Numerar60,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,91 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,88 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,6%
Marjă netă
23,7%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 492 RON | 304,9% |
| 2021 | 1,5 K RON | 281,4 K RON | 0,5% |
| 2022 | 30,3 K RON | 78,9 K RON | 38,4% |
| 2023 | 3,5 K RON | 60,6 K RON | 5,8% |
| 2024 | 222,5 K RON | 723,7 K RON | 30,7% |
| 2025 | 2,12 M RON | 2,26 M RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 334,1 K RON | 87,3 K RON | 122,8 K RON | 682,8 K RON | 318,6 K RON | ▼ 53,3% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 280,7 K RON | 21,3 K RON | 10,9 K RON | 501,0 K RON | 75,5 K RON | ▼ 84,9% |
| Total active | 492 RON | 281,4 K RON | 78,9 K RON | 60,6 K RON | 723,7 K RON | 2,26 M RON | ▲ 211,6% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | 279,9 K RON | 48,6 K RON | 59,5 K RON | 501,2 K RON | 139,3 K RON | ▼ 72,2% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 30,3 K RON | 3,5 K RON | 222,5 K RON | 2,12 M RON | ▲ 850,8% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 185,09 | 2,41 | 14,36 | 3,09 | 0,07 | ▼ 97,9% |
| Marjă netă (%) | – | 84,02 | 24,34 | 8,88 | 73,38 | 23,69 | ▼ 67,7% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 80 | 90 | 95 | 41 | ▼ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 525,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.