REGAL SWEETS SRL
CUI: 31877260
J2020017089407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31877260
Cod înmatriculare
J2020017089407
EUID
ROONRC.J2020017089407
Data înmatriculării
2020-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 293-293A, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
293-293A
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.240.716 RON | 8.240.716 RON | 8.167.985 RON | 72.731 RON | 72.731 RON | 3.110.802 RON | 10.885 RON | 3.099.917 RON | 554.719 RON | 2.556.083 RON | 1.788.869 RON | 1.263.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.031.739 RON | 10.031.739 RON | 9.910.997 RON | 101.423 RON | 120.742 RON | 4.183.539 RON | 0 RON | 4.183.539 RON | 656.142 RON | 3.527.397 RON | 2.661.803 RON | 1.484.249 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 14.817.221 RON | 14.817.221 RON | 14.638.707 RON | 152.259 RON | 178.514 RON | 2.978.351 RON | 0 RON | 2.978.351 RON | 808.401 RON | 2.169.950 RON | 1.115.063 RON | 1.789.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.758.356 RON | 8.819.282 RON | 8.639.265 RON | 151.215 RON | 180.017 RON | 6.394.562 RON | 41.310 RON | 6.353.252 RON | 959.616 RON | 5.434.946 RON | 4.213.286 RON | 2.103.416 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 5.803.787 RON | 5.812.107 RON | 5.854.501 RON | −42.394 RON | −42.394 RON | 5.697.766 RON | 40.326 RON | 5.657.440 RON | 917.223 RON | 4.780.543 RON | 3.739.384 RON | 1.899.268 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.463.119 RON | 1.463.119 RON | 1.584.223 RON | −91.576 RON | −121.104 RON | 4.993.351 RON | 40.326 RON | 4.953.025 RON | 868.041 RON | 4.125.310 RON | 3.142.071 RON | 1.803.088 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAKARIA DAHDO
administrator
ALEPPO, Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.576 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,46 M RON
Rezultat Net 2025
−91,6 K RON
Total Active 2025
4,99 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,24 M RON | 10,03 M RON | 14,82 M RON | 8,76 M RON | 5,80 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 8,24 M RON | 10,03 M RON | 14,82 M RON | 8,82 M RON | 5,81 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,17 M RON | 9,91 M RON | 14,64 M RON | 8,64 M RON | 5,85 M RON | 1,58 M RON |
| Rezultat net | 72,7 K RON | 101,4 K RON | 152,3 K RON | 151,2 K RON | −42,4 K RON | −91,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,3 K RON (0.8%)
Active circulante4,95 M RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,14 M RON
Creanțe1,80 M RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,47 |
| Durata stocaj (zile) | 784 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 450 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,56 M RON | 3,11 M RON | 82,2% |
| 2021 | 3,53 M RON | 4,18 M RON | 84,3% |
| 2022 | 2,17 M RON | 2,98 M RON | 72,9% |
| 2023 | 5,43 M RON | 6,39 M RON | 85,0% |
| 2024 | 4,78 M RON | 5,70 M RON | 83,9% |
| 2025 | 4,13 M RON | 4,99 M RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,24 M RON | 10,03 M RON | 14,82 M RON | 8,76 M RON | 5,80 M RON | 1,46 M RON | ▼ 74,8% |
| Rezultat net | 72,7 K RON | 101,4 K RON | 152,3 K RON | 151,2 K RON | −42,4 K RON | −91,6 K RON | ▼ 116,0% |
| Total active | 3,11 M RON | 4,18 M RON | 2,98 M RON | 6,39 M RON | 5,70 M RON | 4,99 M RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 554,7 K RON | 656,1 K RON | 808,4 K RON | 959,6 K RON | 917,2 K RON | 868,0 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 2,56 M RON | 3,53 M RON | 2,17 M RON | 5,43 M RON | 4,78 M RON | 4,13 M RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,19 | 1,37 | 1,17 | 1,18 | 1,20 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 0,88 | 1,01 | 1,03 | 1,73 | -0,73 | -6,26 | ▼ 757,5% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 70 | 50 | 44 | 44 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,92 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.