MELON INCEPTION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. NIŢU VASILE, 51, 1, 41542, 4, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 29.782 RON | −29.782 RON | −29.782 RON | 650.369 RON | 633.069 RON | 17.300 RON | −29.582 RON | 679.951 RON | 0 RON | 2.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 28.624 RON | −28.625 RON | −28.624 RON | 650.340 RON | 632.496 RON | 17.844 RON | −58.207 RON | 708.547 RON | 9.541 RON | 6.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 82.661 RON | −82.661 RON | −82.661 RON | 759.622 RON | 730.403 RON | 29.219 RON | −140.869 RON | 900.491 RON | 0 RON | 20.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 72.725 RON | −72.725 RON | −72.725 RON | 754.746 RON | 699.528 RON | 55.218 RON | −213.593 RON | 968.339 RON | 0 RON | 41.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 61.007 RON | −61.007 RON | −61.007 RON | 727.312 RON | 668.654 RON | 58.658 RON | −274.600 RON | 1.001.912 RON | 15.379 RON | 29.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−274.600 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.007 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 29,8 K RON | 28,6 K RON | 82,7 K RON | 72,7 K RON | 61,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −29,8 K RON | −28,6 K RON | −82,7 K RON | −72,7 K RON | −61,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 680,0 K RON | 650,4 K RON | 104,6% |
| 2022 | 708,5 K RON | 650,3 K RON | 109,0% |
| 2023 | 900,5 K RON | 759,6 K RON | 118,5% |
| 2024 | 968,3 K RON | 754,7 K RON | 128,3% |
| 2025 | 1,00 M RON | 727,3 K RON | 137,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −29,8 K RON | −28,6 K RON | −82,7 K RON | −72,7 K RON | −61,0 K RON | ▲ 16,1% |
| Total active | 200 RON | 650,4 K RON | 650,3 K RON | 759,6 K RON | 754,7 K RON | 727,3 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −29,6 K RON | −58,2 K RON | −140,9 K RON | −213,6 K RON | −274,6 K RON | ▼ 28,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 680,0 K RON | 708,5 K RON | 900,5 K RON | 968,3 K RON | 1,00 M RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | ▲ 2,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.