FLOWX.AI BUSINESS SYSTEMS S.R.L.

CUI: 43370465 J2020016115406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43370465
Cod înmatriculare J2020016115406
EUID ROONRC.J2020016115406
Data înmatriculării 2020-11-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 16 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHARLES DE GAULLE, 15, 9, 11857, 1, CLADIREA CHARLES DE GAULLE

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: CHARLES DE GAULLE
Număr: 15
Etaj: 9
Cod poștal: 11857
Completare adresă: CLADIREA CHARLES DE GAULLE

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 26.831.043 RON 29.542.120 RON 42.808.731 RON −13.266.611 RON −13.266.611 RON 28.971.105 RON 1.506.770 RON 27.464.335 RON −34.848.425 RON 63.464.676 RON 0 RON 23.092.929 RON 9.142.047 RON 8.787.193 RON 16
2025 26.904.125 RON 37.023.547 RON 43.054.645 RON −6.031.098 RON −6.031.098 RON 43.228.078 RON 1.324.467 RON 41.903.611 RON −40.879.523 RON 82.512.758 RON 0 RON 32.647.643 RON 13.019.894 RON 11.425.051 RON 16
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IACOB IOAN-MIHNEA
administrator
Municipiul Bârlad, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−40.879.523 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.031.098 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 190.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,90 M RON
Rezultat Net 2025
−6,03 M RON
Total Active 2025
43,23 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 26,83 M RON 26,90 M RON
Venituri totale 29,54 M RON 37,02 M RON
Cheltuieli totale 42,81 M RON 43,05 M RON
Rezultat net −13,27 M RON −6,03 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,98 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.879.523 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,52 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,32 M RON (3.1%)
Active circulante41,90 M RON (96.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe32,65 M RON
Numerar9,26 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,82
Durata încasare (zile) 443

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,4%
Marjă netă
-22,4%
ROA
-14,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 63,46 M RON 28,97 M RON 219,1%
2025 82,51 M RON 43,23 M RON 190,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 26,83 M RON 26,90 M RON ▲ 0,3%
Rezultat net −13,27 M RON −6,03 M RON ▲ 54,5%
Total active 28,97 M RON 43,23 M RON ▲ 49,2%
Capitaluri proprii −34,85 M RON −40,88 M RON ▼ 17,3%
Datorii totale 63,46 M RON 82,51 M RON ▲ 30,0%
Lichiditate curentă 0,43 0,51 ▲ 17,4%
Marjă netă (%) -49,45 -22,42 ▲ 54,7%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,98 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 190.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.