TRANSPORT GRUPAJ RUTIER S.R.L.
CUI: 43355082
J2020015903400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43355082
Cod înmatriculare
J2020015903400
EUID
ROONRC.J2020015903400
Data înmatriculării
2020-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIRCEA VODĂ, 42, M14, 1, 5, 22, 30669, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIRCEA VODĂ
Număr:
42
Bloc:
M14
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
22
Cod poștal:
30669
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 916.046 RON | 916.090 RON | 562.459 RON | 344.654 RON | 353.631 RON | 534.100 RON | 179.454 RON | 354.646 RON | 345.254 RON | 188.846 RON | 0 RON | 303.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.345.640 RON | 1.346.017 RON | 1.137.378 RON | 173.641 RON | 208.639 RON | 407.539 RON | 137.445 RON | 270.094 RON | 174.241 RON | 234.495 RON | 0 RON | 211.858 RON | 0 RON | 1.197 RON | 1 |
| 2025 | 1.540.945 RON | 1.544.385 RON | 1.401.257 RON | 122.448 RON | 143.128 RON | 817.889 RON | 398.435 RON | 419.454 RON | 179.012 RON | 653.423 RON | 0 RON | 272.246 RON | 0 RON | 14.546 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOZARIDIS ARISTOTELIS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,54 M RON
Rezultat Net 2025
122,4 K RON
Total Active 2025
817,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 916,0 K RON | 1,35 M RON | 1,54 M RON |
| Venituri totale | 916,1 K RON | 1,35 M RON | 1,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 562,5 K RON | 1,14 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | 344,7 K RON | 173,6 K RON | 122,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate398,4 K RON (48.7%)
Active circulante419,5 K RON (51.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe272,2 K RON
Numerar147,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,66 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
8,0%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 188,8 K RON | 534,1 K RON | 35,4% |
| 2024 | 234,5 K RON | 407,5 K RON | 57,5% |
| 2025 | 653,4 K RON | 817,9 K RON | 79,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 916,0 K RON | 1,35 M RON | 1,54 M RON | ▲ 14,5% |
| Rezultat net | 344,7 K RON | 173,6 K RON | 122,4 K RON | ▼ 29,5% |
| Total active | 534,1 K RON | 407,5 K RON | 817,9 K RON | ▲ 100,7% |
| Capitaluri proprii | 345,3 K RON | 174,2 K RON | 179,0 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 188,8 K RON | 234,5 K RON | 653,4 K RON | ▲ 178,7% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 1,15 | 0,64 | ▼ 44,3% |
| Marjă netă (%) | 37,62 | 12,90 | 7,95 | ▼ 38,4% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | 55 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (122,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.