HORECA QUALIFIED S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CÂMPUL CU FLORI, 2B, C17A, 2, 1, 52, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 116.732 RON | 116.732 RON | 4.383 RON | 108.847 RON | 112.349 RON | 123.949 RON | 24.683 RON | 99.266 RON | 109.047 RON | 14.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 235.371 RON | 235.393 RON | 24.972 RON | 203.360 RON | 210.421 RON | 811.460 RON | 631.671 RON | 179.789 RON | 312.407 RON | 499.053 RON | 0 RON | 7.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,7 K RON | 235,4 K RON |
| Venituri totale | 116,7 K RON | 235,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 25,0 K RON |
| Rezultat net | 108,8 K RON | 203,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 354,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,50 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,9 K RON | 123,9 K RON | 12,0% |
| 2021 | 499,1 K RON | 811,5 K RON | 61,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,7 K RON | 235,4 K RON | ▲ 101,6% |
| Rezultat net | 108,8 K RON | 203,4 K RON | ▲ 86,8% |
| Total active | 123,9 K RON | 811,5 K RON | ▲ 554,7% |
| Capitaluri proprii | 109,0 K RON | 312,4 K RON | ▲ 186,5% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 499,1 K RON | ▲ 3.248,9% |
| Lichiditate curentă | 6,66 | 0,36 | ▼ 94,6% |
| Marjă netă (%) | 93,25 | 86,40 | ▼ 7,3% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (203,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.